Telenec Telekommunikation Neustadt GmbH

Neustadt b. Coburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen	0,00	0,00
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	0,00
C. Anlagevermögen	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.174,00	47.941,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.021,00	8.298,00
2. Betriebsvorrichtungen	440.732,00	493.345,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.568,00	8.608,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	2.556,46	2.556,46
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
D. Umlaufvermögen	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.912,86	122.977,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	148.155,15	43.404,25
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.109,00	20.007,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00
1. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	454.414,38	225.392,04
E. Rechnungsabgrenzungsposten	301,07	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.242.943,92	972.529,56

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
2. Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag	749.702,37	532.341,33
V. Jahresüberschuss	172.225,85	217.361,04
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	14.567,00	17.480,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
II. Steuerrückstellungen	0,00	12.622,84
III. sonstige Rückstellungen	17.704,85	11.100,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
I. Anleihen	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
III. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.215,27	50.147,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.215,27	50.147,85
V. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.259,39	60.787,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	54.259,39	60.787,85
VI. sonstige Verbindlichkeiten	194.704,60	45.124,06
davon aus Steuern	46.087,19	28.005,10
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.242.943,92	972.529,56

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz :Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage "Zusammengefasster Anlagennachweis der Telenec Telekommunikation Neustadt GmbH 2006" aufgezeigt.In den Finanzanlagen ist unter "Beteiligungen" ausgewiesen: Deutsche Netzmarketing GmbH, Hamburg Eigenkapital: 77.500 € Anteil Telenec: 3 1/3 % Ergebnis 2006: liegt noch nicht vor. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusskosten und den rückständigen Urlaub eines Mitarbeiters, sowie eine Rückstellung für noch nicht abgerechnete Wartungskosten des Jahres 2006.Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen im Wesentlichen eine offene Rechnung der SWN (Kostenersatz eines SWN-Mitarbeiters).Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich vor allem um eine noch nicht zurückgezahlte Finanzierungshilfe und um Kundenrückerstattungsansprüche.Verwendung des Jahresergebnisses:Der Jahresüberschuss beträgt 172.225,85 €.Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.Ergänzende Angaben:1. Organe der Gesellschafde-gaap-ci:Gesellschafter:SWN Stadtwerke Neustadt GmbH 100 %Geschäftsführung:Dipl.-Ing. (FH) Armin Münzenberger 2. Sonstige finanzielle VerpflichtungenFür folgende Anlagen der SWN bestehen vertragliche finanzielle Verpflichtungen: - Miete HFC Netz 314.478,59 €/jhrl. - Wartung HFC-Netz 69.527,62 €/jhrl. - Entgelt Geschäftsbesorgungsvertrag 73.824,00 €/jhrl. - Miete Geschäftsräume Dieselstr.5 2.640,00 €/jhrl.3. Entwicklung des Personalstandes:Als durchschnittlicher Personalstand errechnen sich gem. § 267 Abs. 5 HGB 2 Arbeitnehmer.

Anlagespiegel

	31.12.2006 EUR	1.1.2006 - 31.12.2006 EUR	1.1.2006 EUR	31.12.2005 EUR
Summe Anlagenvermögen, Stand	505.051,46			560.748,97
Stand (brutto)	901.127,75		885.722,58
Summe, Zugänge (brutto)		36.483,76
Summe, Abgänge (brutto)		21.078,59
Summe, Umbuchungen		0,00
Abschreibungen (kumuliert)	396.076,29		324.973,61
Zugänge (brutto)		82.951,27
Abgänge (brutto)		11.848,59
Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand	49.174,00			47.941,51
Immaterielle Vermögensgegenstände (brutto)	79.265,39		73.840,39
Zugänge (brutto)		5.425,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen		0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert)	30.091,39		25.898,88
Zugänge (brutto)		4.192,51
Abgänge (brutto)		0,00
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Stand Buchwerte	49.174,00			47.941,51
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, brutto	79.265,39		73.840,39
Zugänge (brutto)		5.425,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abschreibungen (kumuliert)	30.091,39		25.898,88
Zugänge (brutto)		4.192,51
Abgänge (brutto)		0,00
Sachanlagen, Stand Buchwerte	453.321,00			510.251,00
Sachanlagen (brutto)	819.305,90		809.325,73
Zugänge (brutto)		31.058,76
Abgänge (brutto)		21.078,59
Umbuchungen (brutto)		0,00
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert)	365.984,90		299.074,73
Zugänge (brutto)		78.758,76
Abgänge (brutto)		11.848,59
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Stand Buchwerte	7.021,00			8.298,00
Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (brutto)	12.767,05		12.767,05
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Abschreibungen (kumuliert)	5.746,05		4.469,05
Zugänge (brutto)		1.277,00
Abgänge (brutto)		0,00
technische Anlagen und Maschinen, Stand Buchwerte	440.732,00			493.345,00
technische Anlagen und Maschinen (brutto)	750.051,98		740.234,74
Zugänge (brutto)		30.895,83
Abgänge (brutto)		21.078,59
Umbuchungen (brutto)		0,00
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert)	309.319,98		246.889,74
Zugänge (brutto)		74.278,83
Abgänge (brutto)		11.848,59
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte	5.568,00			8.608,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (brutto)	56.486,87		56.323,94
Zugänge (brutto)		162,93
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert)	50.918,87		47.715,94
Zugänge (brutto)		3.202,93
Abgänge (brutto)		0,00
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Stand Buchwerte	0,00			0,00
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (brutto)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Abschreibungen (kumuliert)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Finanzanlagen, Stand Buchwerte	2.556,46			2.556,46
Finanzanlagen (brutto)	2.556,46		2.556,46
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Abschreibungen (kumuliert) auf Finanzanlagen	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen, Stand Buchwerte	0,00			0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen (brutto)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen, Abschreibungen (kumuliert)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Stand Buchwerte	0,00			0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen (brutto)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Abschreibungen (kumuliert)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Beteiligungen, Stand Buchwerte	2.556,46			2.556,46
Beteiligungen (brutto)	2.556,46		2.556,46
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Beteiligungen, Abschreibungen (kumuliert)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.In der Gesellschaft werden gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages die Vorschriften für eine große Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 3 Satz 1 HGB angewandt.Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der Nutzungsdauern der amtlichen Abschreibungstabellen linear.Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.Die Beteiligung ist zu den Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die Stände der Finanzkonten sind durch entsprechende Kontoauszüge zum 31.12.2006 nachgewiesen.Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Abweichung von der Darstellungstetigkeit

Änderungen von Schätzungen