Access Capital Partners Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	499,37	659,38
I. Finanzanlagen	499,37	659,38
B. Umlaufvermögen	67.388,97	64.332,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.470,47	2.250,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.918,50	62.082,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva	67.888,34	64.992,26

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	58.044,86	54.986,28
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	29.986,28	26.746,26
III. Jahresüberschuss	3.058,58	3.240,02
B. Rückstellungen	9.083,47	7.048,24
C. Verbindlichkeiten	760,01	2.957,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	760,01	2.957,74
Bilanzsumme, Summe Passiva	67.888,34	64.992,26

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist im Handelsregister München unter der Nummer HRB 162257 eingetragen. Die Firma lautet auf Access Capital Partners Verwaltungs GmbH.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Der Anhang wurde unter weitgehender Inanspruchnahme der Erleichterungen gemäß § 288 HGB erstellt.

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Die Beteiligung ist mit den fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert, Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei der Abschlusserstellung nach dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen betreffen eine Beteiligung als Komplementär an der Access Secondary Bridge Fund GmbH & Co. KG mit einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 1.000,00, von der bis zum Bilanzstichtag EUR 898,70 abgerufen und einbezahlt wurden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, beinhalten Kostenverauslagungen für verschiedene Unternehmen, bei denen die Gesellschaft als Komplementärin fungiert. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind kurzfristig fällig.

3. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 164,67 (Vj.: EUR 643,71). Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr kurzfristig fällig.

III. Sonstige Angaben

1. Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) zur globalen Pandemie ab Januar 2020 und die damit verbundenen von den Regierungen ergriffenen Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft weltweit stark beeinträchtigen, werden sich voraussichtlich auch auf die Beteiligungsunternehmen auswirken. Ob und gegebenenfalls wie stark die Auswirkungen letztlich sein werden, ist aktuell noch nicht konkret abschätzbar und wird insbesondere davon abhängen, wie lange die entsprechenden Beeinträchtigungen andauern werden.

Bilanzielle Konsequenzen aus möglichen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Beteiligungsunternehmen waren im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 allerdings noch nicht zu berücksichtigen, da das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr als sogenanntes wertbegründendes Ereignis einzustufen ist und dementsprechend gegebenenfalls erforderliche bewertungsrelevante Konsequenzen erst im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 zu berücksichtigen sein werden.

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

3. Komplementärstellung

Die Gesellschaft ist jeweils persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage der folgenden Gesellschaften:
· ACF III Mid-market Buy-out Europe GmbH & Co. KG, München,
· ACF IV Growth Buy-out Europe GmbH & Co. KG, München,
· ACF V Growth Buy-out Europe GmbH & Co. KG, München,
· ACF VI Growth Buy-out Europe GmbH & Co. geschlossene Spezial-Investment KG, München,
· ACF Infrastructure GmbH & Co. geschlossene Spezial-Investment KG, München,
· ACIF Buy-out Europe GmbH & Co. geschlossene Spezial-Investment KG, München,
· ACIF Infrastructure GmbH & Co. geschlossene Spezial-Investment KG, München.

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin mit einer Einlage von EUR 1.000,00 der Access Secondary Bridge Fund GmbH & Co. KG, München.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2019:
Stephan Jaax,
Christophe C. Meeus,
Kris Allen

München, den 30. April 2020

Access Capital Partners Verwaltungs GmbH

(gez.) Stephan Jaax
(gez.) Kris Allen
(gez.) Christophe C. Meeus

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2020 festgestellt.