Rickmers Immobilien Norddeutsche Wohnen GmbH

Hamburg

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

		31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.738.967,55		4.813.179,99
		4.738.967,55	4.813.179,99
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen	147.829,53	147.829,53	107.036,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	21.446,97		25.038,53
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.931,38		124,20
3. Sonstige Vermögensgegenslände	14.011,94		5.812,74
		38.390,29	30.975,47
III. Guthaben bei Kreditinstituten	82.615,88	82.615,88	70.898,34
		268.835,70	208.910,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		597,64	3.440,00
		5.008.400,89	5.025.530,78
Passiva
		31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	671.241,29		671.241,29
III. Gewinn-Verlustvortrag	65.650,65		-1.113,52
IV. Jahresüberschuss	24.128,61		66.764,17
		786.020,55	761.891,94
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	80,00		12.255,95
2. Sonstige Rückstellungen	2.400,00		3.200,00
		2.480,00	15.455,95
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	4.037.615,50		4.127.479,49
2. Erhaltene Anzahlungen	147.290,27		102.800,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.470,10		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.352,14		7.000,77
5. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen	1.338,10		0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	29.834,23		10.702,63
(davon nun Steuern 27.384,23 € (VJ 3.047,70 €)		4.219.900,34	4.247.982,89
		5.008.400,89	5.025.330,78

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2011 - 31.12.2011

	Geschäftsjahr 01.01.2011 - 31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	410.604,23		779.264,07
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	803,33		0,00
c) Erlöse Nebenkostenzahlungen/Abrechnungen	33.379,96		0,00
		444.787,52	779.264,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	40.792,55	40.792,55	-154.418,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	176.245,74
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	94.169,64		127.450,68
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	68.843,80		129.770,32
		163.013,44	257.221,00
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.212,44	74.212,44	91.403,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.357,92	17.357,92	89.625,86
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	591,75		473,72
b) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
		591,75	473,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
a) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.930,46		284.204,28
b) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
		202.930,46	284.204,28
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.657,56	79.110,71
10. Steuern von Einkommen und Ertrag		4.528,95	12.346,54
11. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		24.128,61	66.764,17
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		65.650,65	-1.113,52
13. Ausschüttungen		0,00	0,00
Bilanzgewinn		89.779,26	65.650,65

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften. Die Bilanz wurde unter Beachtung branchenspezifischer Besonderheiten hinsichtlich der Gliederung aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Notwendige Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips werden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden nach Erfahrungswerten und - soweit möglich - berechenbaren Grundlagen bemessen.

Für die Verbindlichkeiten wurde der Wert der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt laut Gesellschaftsvertrag EUR 25.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Beträge für ausstehende Rechnungen sowie für Steuern.

Verbindlichkeiten

	Entwicklung des Bilanzpostens			davon mit einer Restlaufzeit
Bilanzposten	Stand 01.01.2011	Zugang (+) Minderung (-)	Stand 31.12.2011	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	über 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten	4.247.982,89	-28.082,55	4.219.900,34	4.219.900,34 ²⁾	0,00	0,00
davon gesichert			4.037.615,50
Art der Sicherheit			¹⁾

¹⁾

―	Brieffose Grundschuld über EUR 9.654.000 eingetragen im Grundbuch
―	Abtretung der Rechte und Ansprüche bestehender und zukünftiger Mietforderungen
―	Abtretung der Rechte und Ansprüche aus dem Zinssicherungsgeschäft

²⁾

―	Vertrag über eine Anschlussfinanzierung bis zum 30.09.2013 ist abgeschlossen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

―	Jens-Christian Ludwig, Kaufmann (bis 6. April 2011)
―	Frank Ludwig Bünte, Kaufmann (ab 6. April 2011)
―	Michael Schürer, Kaufmann

Hamburg, den 23.06.2012

Frank Ludwig Bünte

Michael Schürer