EFA gemeinnützige GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

		31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		94,00	201,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.488,86	21.899,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		61.623,33	82.685,31
2. sonstige Vermögensgegenstände		4.500,00	39.004,86
		66.123,33	121.690,17
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		48.073,06	9.938,78
		142.779,25	153.728,95
PASSIVA
		31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		83.664,07	11.449,18
III. Jahresüberschuss		21.853,03	72.214,89
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen		2.500,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	40.000,00
2. sonstige Verbindlichkeiten		9.762,15	4.064,88
		9.762,15	44.064,88
		142.779,25	153.728,95

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	TEuro
1. Umsatzerlöse		739.094,51	752.413,31
2. Gesamtleistung		739.094,51	752.413,31
3. sonstige betriebliche Erträge
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		400,01	734,20
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter		450.949,35	436.189,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		116.854,78	106.620,80
		567.804,13	542.810,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.799,09	13.551,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten		56.468,91	52.460,20
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		665,56	518,70
ac) Reparaturen und Instandhaltungen		2.793,81	2.946,33
ad) Fahrzeugkosten		2.560,04	2.968,93
ae) Werbe- und Reisekosten		0,00	304,08
af) verschiedene betriebliche Kosten		74.656,70	63.716,04
		137.145,02	122.914,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,96	72,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		591,17	1.728,07
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.184,07	72.214,89
10. sonstige Steuern		331,04	0,00
11. Jahresüberschuss		21.853,03	72.214,89

Anhang zum 31. Dezember 2015

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der EFA gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 HGB in Anspruch.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.3 Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten (€ 9.762,15) haben eine Restlaufzeit kleiner 1 Jahr.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

―	Herr Lars Relitz, Bochum, einzelvertretungsberechtigt
―	Frau Jutta Geiseler, Dortmund, einzelvertretungsberechtigt.

Für die Angabe der Organsbezüge wurde von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebraucht gemacht.

4.2 Unterschrift der Geschäftsleitung

Dortmund, im Juli 2016

Lars Relitz

Jutta Geiseler

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen	Buchwerte		Abschreibungen Euro
	01.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	31.12.2015 Euro	Kumulierte Abschreibungen	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	Abschreibungen Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	419,00	0,00	0,00	419,00	325,00	94,00	201,00	107,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	419,00	0,00	0,00	419,00	325,00	94,00	201,00	107,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.401,14	18.281,95	0,00	57.683,09	29.194,23	28.488,86	21.899,00	11.692,09
Summe Sachanlagen	39.401,14	18.281,95	0,00	57.683,09	29.194,23	28.488,86	21.899,00	11.692,09
Summe Anlagevermögen	39.820,14	18.281,95	0,00	58.102,09	29.519,23	28.582,86	22.100,00	11.799,09

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