Caretina Vermögensverwaltungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	2.291.153,19	1.773.055,57
I. Sachanlagen	548.567,04	548.567,04
II. Finanzanlagen	1.742.586,15	1.224.488,53
B. Umlaufvermögen	22.395.535,29	22.694.616,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.057.943,96	17.065.716,45
II. Wertpapiere	1.461.436,47	2.424.869,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.876.154,86	3.204.030,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.686.688,48	24.467.672,37

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	23.912.677,59	23.869.550,76
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	494.782,75	494.782,75
III. Bilanzgewinn	23.391.894,84	23.348.768,01
B. Rückstellungen	748.763,40	573.301,86
C. Verbindlichkeiten	25.247,49	24.819,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	25.247,49	24.819,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.686.688,48	24.467.672,37

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Caretina Vermögensverwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von EUR 23.348.768,01 einbezogen.

3. Sonstige Pflichtangaben

Organe der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde durch ihren Geschäftsführer Herrn Hendrik de Waal, Kaufmann vertreten.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	EUR
Darlehensforderung	14.986.978,08

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital
	in %	TEUR	TEUR
31. Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH	33,20%	446,88	1.110,59
34. Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH	25,00%	-1.660,59	-1.306,76
37. Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH	33,33%	-1,79	795,93
38. Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH	33,20%	-1,84	1.026,87
39. Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH	33,33%	-1,67	921,14
40. Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH	33,33%	-1,74	403,62
FASOLT GmbH	25,00%	36,63	502,83
Chembalo Vermögensverwaltungs GmbH	100,00%	-2,11	2.686,72
Hamburg DW Sandtorpark GmbH	33,40%	-1.041,85	1.493,01
Hamburg DW Stephansplatz GmbH	25,00%	-681,14	1.853,71
DWI de Waal Mobilien GmbH	33,40%	2,52	61,31
Gesellschaft für Grundbesitz Speyerer Straße Frankfurt mbH	35,00%	22,44	94,07
Gesellschaft für Grundbesitz Pulvermühle Hamburg mbH	30,00%	103,09	377,55
Gesellschaft für Grundbesitz Elbberg campus altona Abwicklungsgesellschaft mbH	35,00%	-310,05	-320,01

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.