enexoma AG

Oerlinghausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	2.628.696,12	2.227.814,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.548.099,12	2.065.028,91
II. Sachanlagen	30.596,00	42.786,00
III. Finanzanlagen	50.001,00	120.000,00
B. Umlaufvermögen	562.743,07	578.688,07
I. Vorräte	255.485,82	301.770,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	291.147,52	211.650,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	80.000,00	80.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.109,73	65.267,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.916,91	13.196,12
D. Aktive latente Steuern	1.388.194,75	1.217.567,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.610.550,85	4.037.266,10

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	1.065.831,36	1.151.270,76
I. gezeichnetes Kapital	956.168,00	260.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	-82.542,00	-14.437,00
III. eingefordertes Kapital	873.626,00	245.563,00
IV. Kapitalrücklage	2.097.368,72	2.097.368,72
V. Verlustvortrag	1.191.660,96	850.491,23
VI. Jahresfehlbetrag	713.502,40	341.169,73
B. Rückstellungen	26.900,00	30.500,00
C. Verbindlichkeiten	2.742.572,41	2.228.518,34
D. Passive latente Steuern	775.247,08	626.977,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.610.550,85	4.037.266,10

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden an den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Die Abschlussposten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den entsprechenden Vorjahreszahlen versehen.

Das Geschäftsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die Entwicklung und Gliederung des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen wurde planmäßig, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Wertansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und sonstiges Vorratsvermögen wurden nach den Anschaffungskosten ermittelt.

Mögliche Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im wesentlichen die transitorischen Posten der geleisteten KfZ-Steuern, Leasingraten, Mieten sowie geleisteter Versicherungsbeiträge.

Der Ansatz der aktiven latenten Steuern beruht auf der Berücksichtigung des steuerlichen Verlustvortrages.

Passivseite

Die ausgewiesenen Rückstellungen beinhalten für nicht genommenen Urlaub und Jahresabschlußkosten.

Im Vorjahr wurden Verbindlichkeiten gegenüber privaten Darlehensgebern unter der Position "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" ausgewiesen. Wir haben diesen Ausweis korrigiert.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten in Höhe von 374.314,53 EUR haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren sind Verbindichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.359.500,00 € enthalten. Davon sind über 2.051.500,00 € Rangrücktrittsvereinbarungen geschlossen worden.

Der Ansatz der passiven latenten Steuern beruht auf der Aktivierung von selbstgeschaffenen immateriellen Wirtschaftsgütern.

sonstige Angaben

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 3.146.737,79 €.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch den Vorstand wahrgenommen.

Dem Vorstand gehörten folgende Personen an:

Vorstand: Herr Nikolaus Brakowski, Kaufmann (Vorsitzender)
Herr Jörg Freyer, Kaufmann

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Aufsichtsrat: Herr Reinhard Flötotto, Kaufmann (Vorsitzender)
Herr Hartmut Schauerte, Rechtsanwalt
Herr Andreas Jäger, Kaufmann

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende verbundene Unternehmen berichtet:

Firma / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkaptial
BBS Systemlösungen GmbH, Oerlinghausen	92,0 %	-1.278,59 €	33.071,75 €
Invinotec AG, Romanshorn (CH)	100,0 %	-12.306,92 SFR	17.179,97 SFR
Beteilungen Invinotec AG an ENMAS GmbH, Kiel	75,0 %	-138.972,24 €	0,00 €

Oerlinghausen, 21.01.2014 gez. Nikolaus Brakowski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.1.2014.

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