VIERTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
FINANZANLAGEN	1,00	1,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE	91,64	91,64
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	62.330,77	53.998,67
	62.422,41	54.090,31
Summe der Aktiva	62.423,41	54.091,31

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	27.847,31	24.054,07
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	7.402,64	3.793,24
	60.249,95	52.847,31
B. RÜCKSTELLUNGEN	1.508,46	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN	665,00	1.244,00
Summe der Passiva	62.423,41	54.091,31

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39745

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Die VIERTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, ist Treuhandkommanditist (Treunehmer) der Fondsgesellschaft:

ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Leben II KG i.L" Düsseldorf. Das Kommanditkapital betrug ursprünglich T€ 285.006. Das treuhänderisch von der VIERTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, gehaltene Kommanditkapital beträgt zum 31. Dezember 2019 nominal T€ 284.460, hiervon sind 1 % als Haftsumme im Handelsregister eingetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der VIERTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Kapitalrückzahlungen und einer außerplanmäßigen Abschreibung bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen ist eine Kommanditbeteiligung an der ZARAT Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Leben II KG, die sich seit 01.12.2015 in Liquidation befindet, ausgewiesen, deren Beteiligungsquote unter 20 % liegt.

2. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50%.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung, Düsseldorf
•	Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung, Düsseldorf
•	Frau Finanzwirtin Angela Frater, Langenfeld, Geschäftsführerin in mehreren Treuhandgesellschaften
•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH

Düsseldorf, 10.02.2020

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Marcus Mathia

Werner Esser

Dr. Michael Gellen

Angela Frater

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 23.11.2020 festgestellt