"Rio Antonia" Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

AKTIVA

		31.12.2006	31.12.2005
		EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.946,59		12.390,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	28.767,77		29.097,66
		43.714,36
II. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		2.332,96	29.752,70
		46.047,32	71.240,49
PASSIVA
		31.12.2006	31.12.2005
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL		25.564,59	25.564,59
II. VERLUSTVORTRAG		- 2.740,32	- 938,34
III. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		1.258,55	- 1.801,98
		24.082,82
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		1.440,00	3.380,00
C. VERBINDLICHKEITEN
Sonstige Verbindlichkeiten		20.524,50	45.036,22
		46.047,32	71.240,49

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2006

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff., 284 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 276, 288 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgt unter dem Aspekt der Fortführung der Gesellschaft ( Going-Concern-Prinzip).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.564,59 ist im Handelsregister mit DEM 50.000,00 eingetragen. Die Umrechnung erfolgte mit dem amtlichen Kurs von DEM 1,95583 pro EUR.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

- Herr Axel Octavio Schroeder, Kaufmann, Hamburg und

- Herr Clemens Weber, Kaufmann, Hamburg.

2. Die Gesellschaft ist Komplementärin ohne Einlage der "Rio Antonia" Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg. Risiken aus der Stellung als Komplementärin sind derzeit nicht erkennbar. Weitere Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Hamburg, im Februar 2008

gez. Axel Octavio Schroeder, Geschäftsführer

gez. Clemens Weber, Geschäftsführer