Seniorenwohnpark Dorotheental AG

Arnstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen	677.092,27	618.220,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.989,00	8.463,00
II. Sachanlagen	392.623,72	374.650,26
III. Finanzanlagen	278.479,55	235.107,43
B. Umlaufvermögen	109.985,15	96.363,19
I. Vorräte	2.036,65	2.374,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.035,88	90.691,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	13.760,36	29.762,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	912,62	3.296,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.845,52	19.230,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva	806.922,94	733.814,57

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	238.213,36	186.127,16
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	136.127,16	77.352,53
III. Jahresüberschuss	52.086,20	58.774,63
B. Rückstellungen	63.017,63	98.037,52
C. Verbindlichkeiten	505.691,95	449.649,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	225.554,62	150.798,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	806.922,94	733.814,57

Anhang

1. Allgemeine Grundsätze zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und der Pflegebuchführungsverordnung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich der Vornah me steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und den vier folgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel Gewinn mindernd auf zu lösen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlageverzeichnis.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Stand 31.12.2008	Buchwert in €	Zeitwert in €
	151.481,58	93.651,67

Eine Abschreibung auf den Zeitwert ist unterblieben, da die Wertminderung nicht von Dauer ist.

Abschreibungen
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die folgenden nicht unerheblichen Rückstellungen enthalten:

Urlaubsrückstellung 14.984,00 €
Rückstellung für Prüfung und Abschluss 22.000,00 €
Sonstige Rückstellungen 9.608,28 €
Rückstellung Berufsgenossenschaft 16.425,35 €

Verbindlichkeiten
Davon mit einer Restlaufzeit

	Gesamtbetrag 31.12.2008 in €	bis zu einem Jahr in €	zwischen einem und fünf Jahren in €	von mehr als fünf Jahren in €	Gesamtbetrag 31.12.2007 in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.259,68	64.303,23	956,45	0,00	77.588,20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	277.285,63	113.622,71	29.763,64	133.899,28	201.015,76
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	110.219,83	110.219,83	0,00	0,00	123.092,55
Sonstige Verbindlichkeiten	52.926,81	52.926,81	0,00	0,00	47.953,28
	505.691,95	341.072,58	30.720,09	133.899,28	449.649,79

Das Darlehen über ursprünglich 200.000,00 € (Stand 31.12.08 169.917,50 €) ist besichert:

•	über eine zeitlich unbeschränkte Bürgschaft von Dietmar Baus, Silvia Baus und

Dirk Wanjek
- durch die Buchgrundschuld über 610.000,00 €, Sicherheitengeber Silvia und
Dietmar Baus, die Buchgrundschuld über 100.000,00 €, Sicherheitengeber Silvia Baus

Entwicklung des Bilanzgewinns   Stand 31.12.2008

Jahresüberschuss 2008 52.086,20
Gewinnvortrag 01.01.2008 136.127,16
__________

Bilanzgewinn 31.12.2008 188.213,36
========

Entwicklung des Gewinnvortrages   Stand 31.12.2008

Stand 01.01.2008 77.352,53
Jahresüberschuss 2007 58.774,63
_________

Stand 31.12.2008 136.127,16
========

4. ERGÄNZENDE ANGABEN
Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	bis zu einem Jahr in €	zwischen einem und fünf Jahren in €	mehr als fünf Jahre in €
aus Leasingverträgen	43.670,00	56.336,42	0,00
aus Mietverträgen	911.242,02	3.319.725,64	6.901.459,54
Service- und Schutzverträge	6.330,84	0,00	0,00
	961.242,86	3.376.062,06	6.901.459,54

Angaben über die Gattung der Aktien
Das Grundkapital der Seniorenwohnpark Dorotheental AG ist eingeteilt in: 50.000 Inhaberaktien zum Nennwert von je einem Euro.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Es wurden 155 Arbeitnehmer beschäftigt.

Ausgereichte Kredite an Vorstand und Aufsichtsrat
Kredit von 40.000 € an den Vorstand Hans-Jürgen Gerber vom 05.07.2004 mit jährlicher Tilgung von 280 € zinslose Gewährung mit Versteuerung über Sachbezug Lohn

Kredit von 75.000 € an das Aufsichtsratsmitglied Dietmar Baus vom 15.07.2005 mit Verzinsung 4% pa und Rückzahlung am 31.07.2020.

Kredit von 17.000,00 € an den Vorstand Hans-Jürgen Gerber vom 01.08.2007 mit Verzinsung 9% p.a. und Rückzahlung am 31.08.2008.

Anteilsbesitz
Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen die Seniorenwohnpark Dorotheental AG Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungsquote in %	Eigenkapital in €	Letztes Jahresergebnis in €	Geschäftsjahr
Unmittelbare Beteiligung
Seniorenwohnpark Himmelblau gGmbH	Ilmenau	100,00	132.605,69	130.678,94	2008

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Herr Hans Jürgen Gerber,
Geschäftsführer
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an: Herr Dietmar Baus, Vorsitzender
Herr Jens Rose, stellv. Vorsitzender
Herr Ronald Hofmeister

Arnstadt, den

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Hans-Jürgen Gerber
Vorstand

Seniorenwohnpark Dorotheental AG

Eigentümerstruktur