HISB Betreuungsdienst Hamburg Nord Ost GmbH (vormals: Zuhause umsorgt GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	163.708,00	184.498,00
I. Sachanlagen	163.708,00	184.498,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	163.708,00	184.498,00
B. Umlaufvermögen	115.659,95	143.491,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.091,98	142.583,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.510,88	118.105,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.581,10	24.477,75
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.567,97	908,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.986,73	5.607,63
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	74.118,21	119.123,73
Aktiva	356.472,89	452.720,85

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. eingefordertes Kapital		25.000,00
III. Bilanzverlust	99.118,21	144.123,73
davon Verlustvortrag	144.123,73	1.319,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	74.118,21	119.123,73
B. Rückstellungen	12.200,00	18.300,00
1. sonstige Rückstellungen	12.200,00	18.300,00
C. Verbindlichkeiten	344.272,89	434.420,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.689,51	27.582,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.689,51	27.582,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.613,97	56.285,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	35.613,97	56.285,58
3. sonstige Verbindlichkeiten	283.969,41	350.552,28
davon aus Steuern	7.021,62	29.046,24
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	40.213,51	68.254,34
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	283.969,41	350.552,28
Passiva	356.472,89	452.720,85

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.061.300,79	653.518,67
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	17.810,55	14.483,66
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	79.323,57
4. sonstige betriebliche Erträge	64.444,17	13.032,09
5. Materialaufwand	163.236,68	107.273,70
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.069,59	1.442,04
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	162.167,09	105.831,66
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.375,90	31.502,85
7. Mieten, Pacht, Leasing	47.462,28	34.998,70
8. Personalaufwand	859.891,90	607.723,99
a) Löhne und Gehälter	706.050,16	500.948,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	153.841,74	106.775,28
davon Aufwendungen für Altersversorgung	2.456,00	639,59
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	-23,80
10. Abschreibungen	20.921,83	13.835,14
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.921,83	13.835,14
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	50.836,99	27.365,26
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.124,18	1.210,31
Jahresüberschuss	45.005,52	-142.804,53

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Zuhause umsorgt GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 154509

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Folgende Anhaltspunkte begründen Zweifel an der Unternehmensfortführung:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 344.272,89 EUR (Vorjahr: 434.420,85 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 115.000,00 EUR (Vorjahr: 115.000,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 13.083,24 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Leasingverträge

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

gez. Andreas Müller

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2022 festgestellt.