Nedis GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	605,74	907,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	605,74	907,30
B. Umlaufvermögen	1.164.407,80	1.278.020,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.005.185,01	1.103.719,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	159.222,79	174.301,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.744,63	2.867,39
D. Aktive latente Steuern	97.400,00	110.000,00
Aktiva	1.270.158,17	1.391.795,59

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	361.160,91	316.627,43
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	20.360,72	20.360,72
III. Gewinnvortrag	270.266,71	194.411,46
IV. Jahresüberschuss	44.533,48	75.855,25
B. Rückstellungen	173.206,45	273.577,52
C. Verbindlichkeiten	735.790,81	801.590,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	735.790,81	801.590,64
Passiva	1.270.158,17	1.391.795,59

Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Nedis GmbH, Bremen

A. Allgemeine Angaben

Die Firma Nedis GmbH hat Ihren Sitz in Bremen und ist im Handelsregister B beim Amtsgericht Bremen mit der Nummer HRB 37545 HB eingetragen. Die Geschäftsanschrift ist in Bremen.

Nach den in § 267 HGB vorgegebenen Größenklassen gehört die Gesellschaft unter Zugrundelegung der Daten für die Geschäftsjahre 2021 und 2020 zu den kleinen Kapitalgesellschaften. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Abzug erhaltener Preisnachlässe und planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear entsprechend der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Auf die nicht einzelwertberichtigten Kundenforderungen wird zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos und der durch verspätete Zahlungseingänge von Kunden entstehenden Zinsverluste eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Die Bewertung der übrigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert.

Liquide Mittel

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Aktive latente Steuern

Diese werden auf Basis eines pauschalierten Ertragsteuersatzes von rd. 31 % bewertet.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterung zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Ein aus einer Verschmelzung entstandener "derivativer" Geschäfts- oder Firmenwert wird entsprechend der anzunehmenden Vorteile aus dem Zusammenschluss planmäßig über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen € 583.000,00 (Vj. € 185.004,93) auf Liefer-, Leistungs- und Verrechnungsverkehr.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen Marketingboni in Höhe von € 45.293,73 (Vj. € 29.479,59), Umsatzboni in Höhe von € 39.572,99 (Vj. € 55.648,00) sowie Personalrückstellungen in Höhe von € 13.973,32 (Vj. € 14.352,06).

4. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen € 411.117,08 (Vj. € 425.135,22) auf Gesellschafter.

D. Sonstige Pflichtangaben - § 285 HGB

1. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer - § 285 Nr. 7 HGB

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

2. Konzernabschluss - § 285 Nr. 14 HGB

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald, Deutschland, stellt als oberstes Mutterrunternehmen einen Konzernabschluss auf, in den die Gesellschaft einbezogen wird.

3. Alle Mitglieder des Geschäftsführungsorgans - § 285 Nr. 10 HGB

Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Person geführt:

- Arthur Wilhelmus Vermooij (Kaufmann), bis 27.05.2022
- Friedrich Georg Conzen (Kaufmann), ab 28.12.2021
- Jacobus Breukers (Kaufmann), ab 27.05.2022

Bremen, den 21.06.2022

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Friedrich Georg Conzen Jacobus Breukers

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2022 festgestellt.