Imexko Immobilien- und Handelsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.824,01
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	36.290,51
2. Genossenschaftsanteile	255,65	36.546,16
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.800,00
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	74.000,00
3. geleistete Anzahlungen	74.494,36	159.294,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	561.860,03
2. sonstige Vermögensgegenstände	364.273,52	926.133,55
- davon gegen Gesellschafter Euro 35.164,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 11.043,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.427,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		192,76
		1.156.419,10
PASSIVA
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59
II. Gewinnvortrag		15.416,48
III. Jahresüberschuss		61.451,03
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		140.000,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	77.943,55
2. sonstige Rückstellungen	434.024,16	511.967,71
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.471,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.471,38
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.987,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.987,35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.930,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 159.930,32
4. sonstige Verbindlichkeiten	230.630,24	402.019,29
- davon aus Steuern Euro 47.920,32
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 230.630,24
		1.156.419,10

Berlin, den 17. Januar 2008

Anhang

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Grund betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer ermittelt und linear vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter bis 410,00 € netto Anschaffungskosten wurden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 ESt G im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde mit den Anschafftungkosten aktiviert. Soweit sich zum Bilanzstichtag niedrige Tageswerte ergaben, wurden diese angesetzt. Unfertige Arbeiten wurden mit den Herstellungskosten in Höhe der handelsrechtlich zulässigen Maximalwerte berücksichtigt. Vertriebskosten sind darin nicht enthalten.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Pauschale Wertberichtigungen sind nicht vorgenommen worden, da bei Bilanzerstellung alle am Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen zugeflossen waren. Besondere Risiken die Einzelwertberichtigungen erforderlich machen würden sind nicht ersichtlich, sodass eine Einzelwertberichtigung bestimmter Forderungen ebenfalls nicht erfolgte.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem voraussichtlichen Betrag der in Anspruchnahme berücksichtigt.

Weitere Erkennbare Risiken lagen nicht vor.

Angaben zu Einzelpositionen der Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem der Bilanz als Anlage beigefügten Anlageverzeichnis.

Angaben zu Einzelpositionen der Passiva

Durch Grundpfandrechte gesicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren liegen ebenfalls nicht vor. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht bilanziert sind, sowie Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, bestehen nicht.

Allgemeine Angaben zu Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Eine Belastung des Ergebnisses durch Einkommensertragssteuer ergibt sich aus dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Gliederung des Personalaufwands ergibt sich ebenfalls aus dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung. Die Geschäftsführungsvergütung betrug 134.988 €.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde im Berichtszeitraum durch den Geschäftsführer Herrn Christian Kolbe vertreten. Alleinvertretungsbefugnis war erteilt. Eine Befreiung von § 181 BGB lag vor.

Die Gesellschaft ist mit 5 % an der Imexko & Kolbe Grundstücks GbR beteiligt.

Kolbe Invest GmbH