Brocke Holding GmbH

Morsbach

Jahresabschluss zum 31.12.2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		2,00	2,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.839,15		148.882,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	483.530,31		220.836,64
		528.369,46	369.718,80
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		98.324.521,74	99.263.417,25
		98.852.893,20	99.633.138,05
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		13.045.000,00	13.045.000,00
II. Kapitalrücklage		2.500.000,00	2.500.000,00
III. Verlustvortrag		-114.808.417,25	-107.425.313,40
IV. Jahresüberschuss		938.895,51	-7.383.103,85
nicht gedeckter Fehlbetrag		98.324.521,74	99.263.417,25
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen		25.182.031,41	16.725.940,70
C. Verbindlichkeiten		73.670.861,79	82.907.197,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 62.052.443,60 (Euro 66.041.233,57)
		98.852.893,20	99.633.138,05

Anhang für das Geschäftsjahr 2007 der Brocke Holding GmbH

I. Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff des Handelsgesetzbuches erstellt und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GmbH.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt; die Gliederung ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag bewertet.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden. Die Bewertung erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Zinsen ab Insolvenzeröffnung (24.548,4 T€), Schadenersatzanmeldung der Landesbank Baden-Württemberg (224,0 T€), Kosten des Insolvenzverfahrens (50,0 T€), Kosten des vorläufigen Insolvenzverfahrens (29,7 T€) und für Jahreabschluss und Steuererklärungen (7,2 T€).

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehen QCM Partners Limited, Jersey	€	21.106.382,72
Darlehen Fritz Brocke		3.217.854,09
Darlehen Marianne Brocke		3.217.854,09
Darlehen Harald Elster		3.217.854,09
Darlehen Natexis Industrie, Frankreich		3.632.583,23
Darlehen QC Fund II LP		4.927.103,88
Beiratsvergütung Fritz Brocke		13.050,00
	€	39.332.682,10

III. sonstige Informationen

Geschäftsführer der Berichtsfirma ist Herr Dr. Jürgen Mischke, Dipl.-Ökonom.

Die Gesellschaft beschäftigte im Kalenderjahr 2007 keine Mitarbeiter.

Über die Berichtsfirma ist durch das Amtsgericht Bonn am 12. Juli 2004 zunächst das vorläufige Insolvenzverfahren und zum 01. Oktober 2004 dann das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Steuerberater Wolfgang Kalker, Sankt Augustin bestellt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 23. Juli 2008

gez. Wolfgang Kalker, Insolvenzverwalter