Service Modulare Automation GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen	1.366.414,37	1.334.417,48
I. Vorräte	1.256.342,35	1.101.190,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.303,48	206.575,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.768,54	26.652,28
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.699.541,85	1.048.417,49
Aktiva	3.065.956,22	2.382.834,97

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.073.417,49	2.100.124,09
III. Jahresfehlbetrag	651.124,36	-1.026.706,60
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.699.541,85	1.048.417,49
B. Rückstellungen	4.740,00	7.239,99
C. Verbindlichkeiten	3.061.216,22	2.375.594,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.061.216,22	2.375.594,98
Passiva	3.065.956,22	2.382.834,97

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Service Modulare Automation GmbH, Ratingen, wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des BilMoG sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Vereinfachungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Service Modulare Automation GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Ratingen
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB88484

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Die Gesellschaft ist überschuldet.
Die Service Modulare Automation GmbH weist zum 31.12.2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 1.699.541,85 aus.

Hierin ist in den Umsatzerlösen noch nicht folgende Position enthalten:
Für bereits erbrachte Dienstleistungen im Kalenderjahr 2022 in Höhe von € 575.630,25 wurde eine Anzahlungsrechnung erstellt. Mit endgültiger Abrechnung des Projekts wird die Schlussrechnung erstellt und gewinnerhöhend auf Umsatzerlöse berücksichtigt.

Für das Darlehen gegenüber der Tünkers Maschinenbau GmbH besteht in Höhe der Überschuldung ein Rangrücktritt. Das Darlehen zum 31.12.2022 in Höhe von € 2.283.230,46 wird somit nachrangig befriedigt.

Der Kapitalfehlbetrag in Höhe von € 1.699.541,85 wird durch den bestehenden Rangrücktritt gedeckt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.061.216,22 EUR (Vorjahr: 2.375.594,98 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der im Berichtsjahr beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ratingen, 27.10.2023

gez

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2023 festgestellt.