WealthCap Spezial 5 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.010,42		22.802,65
-davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 EUR
(Vorjahr: 306,81 EUR)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2,92		2,91
		27.013,34		22.805,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten		110,38		410,93
davon gegen verbundene Unternehmen: 110,38 EUR
(Eröffnungsbilanz: 410,93 EUR)
Summe Aktiva		27.123,72		23.216,49

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	-2.073,70		0,00
III. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	3.668,21		-2.073,70
		26.594,51		22.926,30
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	498,21		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	31,00		0,00
		529,21		0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		148,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		51,81
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		90,00
		0,00		290,19
Summe Passiva		27.123,72		23.216,49

ANHANG

WealthCap Spezial 5 Komplementär GmbH

Anhang für Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap Spezial 5 Komplementär GmbH, Grünwald, handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB; die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Die WealthCap Spezial 5 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 227023 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen, die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Entity Service GmbH, München, gehalten.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Stephan Klemmer (bis 5. September 2017),

Christoph Geißler (bis 30. Juni 2017),

Alfred Gangkofner,

Dr. Gunnar Gombert (ab 4. Mai 2018) und

Gilbert Horst (ab 1. Januar 2018).

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Mutterunternehmen für den größten Kreis von Unternehmen ist die UniCredit S.p.A., mit Sitz in Mailand (Italien), in deren Konzernabschluss die Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi, 00186 Roma, Italy. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in den Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, mit Sitz in München, einbezogen. Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft kann im elektronischen Bundesanzeiger eingesehen werden.

6. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist ohne Einlage Komplementärin der WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG.

Grünwald, den 10. Juli 2018

Die Geschäftsführung

gez. Dr. Gunnar Gombert gez. Alfred Gangkofner

gez. Gilbert Horst

WEITERE DATEN

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 der WealthCap Spezial 5 Komplementär GmbH, Grünwald

(vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 18 Komplementär GmbH)

Anlage zum Anhang

		Restlaufzeiten
	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Besicherung
31.12.2017
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Eröffnungsbilanz
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148,38	148,38	0,00	0,00	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51,81	51,81	0,00	0,00	-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	90,00	90,00	0,00	0,00	-
Summe	290,19	290,19	0,00	0,00

Grünwald, den 10. Juli 2018

gez. Alfred Gangkofner, gez. Gilbert Horst, gew. Dr. Gunnar Gombert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. August 2018