Wohnheim Friedrichshain GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	113.984,16	117.402,16
I. Sachanlagen	110.859,16	114.277,16
II. Finanzanlagen	3.125,00	3.125,00
B. Umlaufvermögen	232.424,46	214.485,06
I. Vorräte	4.670,70	17.120,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	223.148,98	196.615,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.294,48	9.301,66
davon gegen Gesellschafter	417,81	417,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.604,78	749,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.811,33	2.399,03
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	139.832,12	85.665,56
Summe Aktiva	489.052,07	419.951,81

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00	12.500,00
3. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Verlustvortrag	98.165,56	-50.560,15
III. Jahresfehlbetrag	54.166,56	148.725,71
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	139.832,12	85.665,56
B. Rückstellungen	35.270,00	42.270,00
C. Verbindlichkeiten	453.782,07	377.681,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	453.782,07	377.681,81
Summe Passiva	489.052,07	419.951,81

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die Wohnheim Friedrichshain GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister/Genossenschaftsregister beim:

Registergericht:

Berlin (Charlottenburg)

Registernummer:

HRB 164253

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden, da im Unternehmen stille Reserven vorhanden sind, die den Betrag der buchmäßigen Überschuldung übersteigen.

In Höhe von 146.000 EUR liegen Rangrücktrittsvereinbarungen mit den Gläubigern Herrn Matthias Große, der Wohnheimm Haus Charlotte GmbH und der Wohnheim Köpenick GmbH vor, auf Grund derer die buchmäßige Überschuldung beseitigt ist.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr, soweit die Davon-Vermerke in der Bilanz nichts Gegenteiliges ausweisen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Die Rückstellungen haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig, soweit die Davon-Vermerke in der Bilanz nichts Gegenteiliges ausweisen. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Der Gesamtbetrag, der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB beträgt 177.310,93 EUR und betrifft insbesondere Miet-, Pacht- und Leasingverträge.

davon aus Altersversorgungsverpflichtungen	0,00 EUR
davon Verpflichtungen gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen	0,00 EUR

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 17,25 Arbeitnehmer beschäftigt.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Matthias Große, Kaufmann, Berlin

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, den 22.12.2023

gez. Matthias Große

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2023 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.