Ostseeklinik Poel GmbH (vormals: Ostseeklinik Poel Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH)

Insel Poel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	320.362,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.563,00
II. Sachanlagen	251.799,00
B. Umlaufvermögen	1.598.179,52	60.113,99
I. Vorräte	239.593,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	331.184,56	50.669,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.027.401,76	9.444,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.160,51
Aktiva	1.928.702,03	60.113,99

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	879.135,29	57.540,39
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	788.328,54
III. Gewinnvortrag	32.540,39	30.768,57
IV. Jahresüberschuss	32.266,36	1.771,82
B. Rückstellungen	321.255,99	2.573,60
C. Verbindlichkeiten	728.310,75	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	728.310,75	0,00
Passiva	1.928.702,03	60.113,99

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft mit Sitz in Kirchdorf (Am Schwarzen Busch, 23999 Insel Poel OT Kirchdorf), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Schwerin, Nr. HRB 8452, weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer keinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wie sie für kleine Kapitalgesellschaften gelten, unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen in der Fassung des BILRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat am 24. August 2023 die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die Einbringung des Betriebs der Ostseeklinik Poel GmbH & Co. KG beschlossen.

Des Weiteren wurde in der Gesellschafterversammlung am 14. Dezember 2023 entschieden, die Ostseeklinik Poel Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH in Ostseeklinik Poel GmbH umzubenennen.

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen aufgrund der Einbringung des Betriebs der Ostseeklinik Poel GmbH & Co. KG. Damit ist die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen in formeller und materieller Hinsicht nicht gegeben.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB der Ostseeklinik Poel GmbH & Co. KG übernommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. den Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR (Geringwertige Wirtschaftsgüter), die im Geschäftsjahr angeschafft wurden, wurden in voller Höhe aufwandswirksam als Abschreibung erfasst.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bzw. - soweit erforderlich - mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Unfertige Leistungen für erbrachte Leistungen an Patienten, die sich am Abschlussstichtag noch in stationärer Behandlung befinden, wurden mit dem anzuwendenden Tagessätzen abzüglich eines Abschlages von 10 % bewertet.

Fertige Erzeugnisse und Waren wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlusssitchtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Die Rückstellungen sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung gewonnenen Erkenntnisse sind dabei berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten		Restlaufzeit
	Insgesamt	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesichert
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,1 (0,0)	0,1 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172,3 (0,0)	172,3 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	506,3 (0,0)	506,3 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten	49,7 (0,0)	49,7 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter von 506,3 T€ (Vorjahr: 0,0 T€) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 22,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von 0,7 T€ (Vorjahr: 0,0 T€) enthalten.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Erläuterungs- und Angabepflichten

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr durch den Geschäftsführer Herrn Gerrit Langkamp, Herrn Rolf Elgeti und Herrn Thorsten Ostermann (ausgeschieden am 21.06.2023) vertreten.

Der Jahresabschluss 2023 wird in den Konzernabschluss der Obotritia Capital KGaA mit Sitz in Potsdam für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen einbezogen, der im Bundesanzeiger offengelegt wird.

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 89 Arbeitnehmer.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte sonstige finanzielle Verpflichtungen des folgenden Geschäftsjahres, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen zum Bilanzstichtag in Form eines Mietvertrages mit der RKG Reha- und Kurkliniken Verwaltungsgesellschaft mbH über jährlich 1.200,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€). Das Mietverhältnis endet frühestens am 31. Dezember 2033.

Weitere Angabepflichten entfallen, da es sich hier um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Rolf Elgeti

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.