CSK Reisen GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	925.178,75	649.057,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	323.958,00	315.803,00
II. Sachanlagen	330.207,83	327.241,83
III. Finanzanlagen	271.012,92	6.012,92
B. Umlaufvermögen	617.976,50	605.253,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	362.832,30	431.860,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	255.144,20	173.393,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	291,17	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.543.446,42	1.254.311,60

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	353.439,01	274.881,43
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	262.381,43	214.219,16
III. Jahresüberschuss	78.557,58	48.162,27
B. Rückstellungen	363.937,34	333.139,00
C. Verbindlichkeiten	826.070,07	646.291,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.543.446,42	1.254.311,60

Anhang

Allgemeine Angaben
Die CSK Reisen GmbH, Viersen, ist beim Amtsgericht Mönchengladbach unter Nummer HR B 13358 eingetragen. Sie weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt gemäß dem Handelsgesetzbuch (HBG) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Jahresabschluss der CSK Reisen GmbH für das Geschäftsjahr 2016 entspricht den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die entgeltlich erworbenen Firmen- und Geschäftswerte werden zu Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer 15 Jahre), angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 6 Jahren), angesetzt.
Geringwertige Anlagegüter des Anlagevermögens werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.
Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
A ngaben zu den Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB wird gemäß
§ 274a Nr. 1 HGB verzichtet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 0,00 (Vj.: T€ 15) enthalten.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten Personalkosten, externe Abschlusskosten, Kosten für die Archivierung und noch ausstehende Rechnungen.
Verbindlichkeiten
In den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 11.175 (Vj.: T€ 11) gegenüber Gesellschaftern enthalten. Von den Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig € 445.180,58
(Vj.: T€ 434), von mehr als einem Jahr € 380.889,49 (Vj.; T€ 212).
Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Verweis auf § 286 Abs. 2 HGB.
Sonstige Angaben
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 78.557,58 auf neue Rechnung vorzutragen.
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.
Leitungsorgane der Gesellschaft
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2016 waren Frau Silke Köhler, Meckenheim, und Herr Christian Stattrop, Mönchengladbach.
Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird auf Grund der Schutzklausel gemäß
§ 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Beschäftigte
Die durchschnittliche Beschäftigten Zahl: 20,25
Viersen, im Oktober 2017
Christian Stattrop

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.175,93 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.175,93 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.453,92 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2017 festgestellt.