Stella Vitalis GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	4.268.455,04	2.749.528,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	289,00
II. Sachanlagen	8.313,00	8.824,00
III. Finanzanlagen	4.260.141,04	2.740.415,65
B. Umlaufvermögen	944.468,99	1.126.360,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	935.170,54	1.107.566,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.298,45	18.793,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.233,68	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	398.128,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.214.157,71	4.274.017,30

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	605.843,01	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Genussrechtskapital mit EK-Charakter	7.205.694,77	5.179.597,01
III. Bilanzverlust	6.624.851,76	5.602.725,60
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	398.128,59
B. Rückstellungen	62.900,00	40.078,00
C. Verbindlichkeiten	4.545.414,70	4.233.939,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	4.515.514,70	4.204.039,30
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.214.157,71	4.274.017,30

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften in den §§ 264 ff. HGB aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu
beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB, die Gliederung der
Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB.


II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der
     Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem.
§ 255 Abs. 1 und 2 HGB iVm. § 6 Abs. 1 EStG angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer
der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in einen Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Das festgesetzte Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Abzinsungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB waren nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich in Höhe von T€ 1.089 (Vorjahr T€ 0) um Forderungen aus dem Finanzverkehr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 25 (Vorjahr: T€ 25) ist in voller Höhe einbezahlt.

Genussrechtskapital

Im Geschäftsjahr 2010 wurde mit der Presidential Properties S.a.r.l. ein Vertrag über die Gewährung von Genussrechtskapital in Höhe von 3.902 TEUR geschlossen. Es ist eine ergebnisabhängige Vergütung vereinbart, wobei das Genussrechtskapital am Verlust der Gesellschaft beteiligt ist. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Jahre.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde das Genussrechtskapital um T€ 1.277.386 aufgestockt.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde mit der Presidential Properties S.a.r.l. ein Vertrag über die Gewährung von Genussrechtskapital in Höhe von 2.026 TEUR geschlossen. Es ist eine ergebnisabhängige Vergütung vereinbart, wobei das Genussrechtskapital am Verlust der Gesellschaft beteiligt ist. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Jahre.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 4.758 (Vorjahr: T€ 3.781) resultieren aus Darlehen und bis zum Stichtag aufgelaufenen Zinsen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren im wesentlichen aus Zinsverbindlichkeiten aus dem Genussrechtskapital der Presidential Properties S. a. r. l.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.


IV. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust in Höhe von 6.624.851,76 € wird auf neue Rechnung in die Folgejahre vorgetragen.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung:

Dr. Uwe Kasimier, Dinslaken

Beteiligungsverhältnisse

Es bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse :

GmbH-Anteile			EK	JÜ
Pflege Plus + Verwaltungs GmbH	25.000	100%	1.428	859
Alten- und Pflegeheim Ascheffel Betriebs-GmbH	10.000	100%	-25	-105
Haus am Mühlenstrom GmbH	25.600	100%	120	78
REHAKON GmbH	25.000	100%	45	8
Stella Vitalis Verwaltungs GmbH	25.000	100%	44	-37
Stella Vitalis Seniorenzentrum Erftstadt-Liblar GmbH	25.000	100%	-19	288
Stella Vitalis Seniorenzentrum für Menschen mit Demenz	25.000	100%	182	159
Erftstadt-Liblar GmbH
Stella Vitalis Seniorenzentrum Weilerswist GmbH	25.000	100%	10	0
Stella Vitalis Seniorenzentrum Alsdorf GmbH	25.000	100%	-24	172
Stella Vitalis Seniorenzentrum Haan GmbH	25.000	100%	-466	312
Stella Vitalis Seniorenzentrum Bochum GmbH	25.000	100%	-454	188
Stella Vitalis Seniorenzentrum Goslar GmbH	12.500	50%	11	-2
Stella Vitalis Seniorenzentrum Offenbach GmbH	12.500	50%	10	-2
Kommanditanteile:
Haus am Lecker Mühlenstrom GmbH & Co.KG	1.000		402	112
Landhuus Viöl GmbH Co. KG	1.000		235	112
Seniorenhaus Lunden GmbH Co.KG	2.100		1.068	376
In den Kommanditgesellschaften ist die Stella Vitalis GmbH
jeweils der alleinige Kommanditist.

Mit den Gesellschaften REHAKON GmbH, Pflege Plus + Verwaltungsgesellschaft mbH, und Alten- und Pflegeheim Ascheffel Betriebsgesellschaft mbH, Stella Vitalis Seniorenzentrum für Menschen mit Demenz, Stella Vitalis Seniorenzentrum Alsdorf GmbH bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Dinslaken, den 11. Mai 2013

Dr. Uwe Kasimier
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 143,55 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.373,17 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 273,22 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2013 festgestellt.