Schlabe EDV-Service GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		4227,50		93,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		4227,50		93,50
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		57144,98		63308,76
I. Vorräte		8461,08		6800,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		47541,54		56047,56
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1142,36		461,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		610,37		80,83
Summe Aktiva		61982,85		63483,09
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		15573,10		7457,51
I. Gezeichnetes Kapital		25564,59		25564,59
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		18107,08-		14548,93-
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		8115,59		3558,15-
B. Rückstellungen		3060,32		2889,00
C. Verbindlichkeiten		43349,43		53136,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		61982,85		63483,09

Schlabe EDV-Service GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Schlabe EDV-Service GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenordnung einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen im Sinne des § 288 Abs. 1 HGB wird weitestgehend Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Im Einzelnen wurden die für die Gewinn- und Verlustrechnung folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

1. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Annahme der Unternehmensfortführung.

2. Das Sachvermögen wurde zur den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungsminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anschaffungsgegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, ist im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 410,00 nicht übersteigen, die Sofortabschreibung vorgenommen worden.

3. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsächlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

5. Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

6. Die aktiven Rechnungsabgrenzungposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlußstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

7. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Abweichungen von Bilanz- und Bewertungsmethoden gem. § 284 Abs. 2 Nr. 3, die Einfluss auf die Vermögens-,Finanz- und Ertragslage haben, lagen nicht vor.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 von 93,50 EUR auf 4227,5 EUR.

2. sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen, die sich aus Steueransprüchen zusammensetzen, sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 236,86 EUR enthalten.

3. Rechnungsabgrenzungskosten(aktiv)

Der aktive Abgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen Zahlungen für Versicherungen

4. Eigenkapital

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftervertrages. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

5. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust entwickelt sich wie folgt:

- Verlustvortrag zum 31. Dezember 2010:	18.107,08 €
- Jahresüberschuss 2011	: 8.115,59 €
- Bilanzverlust zum 31. Dezemper 2011 :	9.991,49 €
- davon mit Eigenkapital gedeckt :	9.991,49 €

6. Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Art der Rückstellung	Stand 01.01.2011 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zugang EUR	Stand 31.12.2011 EUR
Rückstellung f. Abschluss	1.200,00	1.200,00	0,00	1.230,00	1.230,00
Berufsgenossenschaft	250,00	177,63	72,37	200,00	200,00
Gewährleistung	1.439,00	0,00	1.502,78	1.694,10	1.630,32
GESAMT:	2.889,00	1.377,63	1.575,15	3.124,10	3.060,32

7.Verbindlichkeiten

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in eimem Verbindlichkeitspiegel zusammenfassend dargestellt:

Art der Verdindlichkeit	Stand 31.12.2011 EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit>5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	6.818,00	6.414,00	404,00	0,00
	(29.438,75)	(27.822,75)	(1.161,00)	(0,00)
Verbindl. aus L.L.	25.459,19	25.459,19	0,00	0,00
	(14.884.54)	(14.884,54)	(0,00)	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	11.072,24	11.072,24	0,00	0,00
	(8.813,29)	(8.813,29)	(0,00)	(0,00)
	43.349,43	42.945,43	404,00	0,00
	(53.136,58)	(51.520,58)	(1.616,00)	(0,00)

IV. Ang aben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung der Schlabe EDV-Service GmbH durch Herrn Detlef Schlabe.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Detlef Schlabe

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.12.2012