Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2015 bis zum 31.03.2016

Bilanz

(in Euro)

AKTIVA

		Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH	Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH
	(Anhang)	31.3.2016	31.3.2015
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		1.000,00	1.000,00
Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		69.205,24	61.969,99
(davon mit einer Restlaufzeit größer ein Jahr)		(69.205,24)	(61.969,99)
(davon gegenüber Gesellschaftern)		(69.205,24)	(61.969,99)
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.934,63	11.641,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten		724.910,65	468.548,45
Umlaufvermögen		796.050,52	542.159,47
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	115.335,04
		797.050,52	658.494,51
PASSIVA
		Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH	Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH
	(Anhang)	31.3.2016	31.3.2015
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklage		12.026,00	12.026,00
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		-177.361,04	271.594,24
IV. Ja hresüberschuß/Jahresfehlbetrag		302.558,38	-448.955,28
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (vgl. Posten C. auf der Aktivseite)		0,00	115.335,04
Eigenkapital		187.223,34	0,00
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		94.466,00	84.216,00
2. Sonstige Rückstellungen		396.859,09	540.268,17
Rückstellungen		491.325,09	624.484,17
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		105.037,06	20.378,26
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		(105.037,06)	(20.378,26)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		(0,00)	(0,00)
(davon gegenüber Gesellschaftern)		(0,00)	(0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten		13.465,03	13.632,08
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		(13.465,03)	(13.632,08)
(davon aus Steuern)		(13.264,33)	(13.353,68)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)		(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten		118.502,09	34.010,34
		797.050,52	658.494,51

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft bezieht sich auf das Geschäftsjahr vom 1. April 2015 bis 31. März 2016.

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 276 und 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt.

Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2012/13 wurde ein Gesellschafteranteil in der Höhe von 1.000,00 Euro an der Berliner Stiftungswoche gGmbH erworben. Die Beteiligung wird zu Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten ausschließlich Sonstige Vermögensgegenstände.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. In der Gewinnrücklage werden die erfolgsneutralen Effekte aus der Erstanwendung des BilMoG ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erfolgt auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens (Projected-Unit-Credit-Methode). Dabei werden bei der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensionsrückstellungen künftig erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,75 % p.a., Rentensteigerungen von 1,75 % p.a. sowie die erwartete Mitarbeiterentwicklung (Fluktuation) berücksichtigt. Für die Berücksichtigung der Fluktuation werden alters- und geschlechtsabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten angesetzt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden die modifizierten "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck verwendet. Aufgrund der Änderung des § 253 Abs. 2 HGB wird abweichend zum Vorjahr als Rechnungszins anstelle des 7-Jahres-Durchschnittszinssatzes ein 10-Jahresdurchschnittszinssatz verwendet. Als anwendbarer Zinssatz wurden 4,25 % ermittelt, eine Anpassung an den von der Bundesbank zum 31. März 2016 veröffentlichten Zinssatz von 4,24% wurde aufgrund der geringen Abweichung nicht vorgenommen. Dabei wird, unter Ausübung des Wahlrechts gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 und 3 HGB, eine pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren angenommen. Die Anwendung des 10-Jahres-Durchschnittszinssatzes gemäß § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB führt zu einer Reduzierung der Rückstellung um 631,00 Euro, die für eine mögliche Ausschüttung gesperrt sind.

Die Jubiläumsrückstellung ist nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der "Richttafeln 2005 G" von Dr. Heubeck ermittelt worden. Den Verpflichtungen liegt eine erwartete Einkommenssteigerung von 2,75 % zugrunde und sie werden mit dem von der Deutschen Bundesbank zum 31. März 2016 veröffentlichten Rechnungszins (Durchschnittsverzinsung der letzten 7 Jahre) von 3,7 % abgezinst. Dabei wird unter Ausübung des Wahlrechts gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 und 3 HGB eine pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren angenommen.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Stipendienverpflichtungen in Höhe von TEUR 213 (Vj. TEUR 366) und ausstehende Eingangsrechnungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Verpflichtungen aus zu erbringenden Fördermitteln.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

Personalaufwand (in Euro)	Vodafone Stiftung Deutsdiland gemeinnützige GmbH	Vodafone Stiftung Deutsdiland gemeinnützige GmbH
	1.4.2015 - 31.3.2016	1.4.2014 - 31.3.2015
Löhne und Gehälter	658.839,34	647.801,93
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	111.828,85	111.158,50
(davon für Altersversorgung)	(6.558,01)	(7.549,64)
	770.668,19	758.960,43

Sonstige betriebliche Erträge

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung für Aufwendungen gemäß Gesellschaftsvertrag ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Zuwendungen für gemeinnützige Organisationen und Förderprojekte.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand beinhaltet wie im Vorjahr ausschließlich den Aufwand aus der Aufzinsung der Pensions- und Jubiläumsrückstellungen.

Sonstige Angaben

Angaben zum Mutterunternehmen (§ 285 Nr. 14 HGB)

Die Gesellschaft, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufstellt, in den der Jahresabschluss der Vodafone GmbH, Düsseldorf, einbezogen wird, ist die Vodafone Group Plc, Newbury/England, Registernummer 1833679, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, England. Deren Konzernabschluss ist dort erhältlich. Der Jahresabschluss der Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH wird aufgrund fehlender Beherrschung durch das Mutterunternehmen, der Vodafone GmbH, nicht in diesen Konzernabschluss einbezogen.

Beirat

Ingrid M. Haas, Hamburg

Vorsitzende

Mitglied der Geschäftsleitung und Director Corporate Affairs der Vodafone GmbH, Düsseldorf

Prof. Dr. Dr. h.c. Werner F. Ebke, Bottighofen/CH

Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Universität Heidelberg, Heidelberg

Thomas Ellerbeck, Hannover

Director Group Corporate & External Affairs der TUI AG, Hannover

Prof. Dr. Barbara Ischinger, Paris/F

Director for Education bei der OECD, Paris/F

Andreas Lebert, Berlin

ab 1. April 2015

Chefredakteur des Magazins "ZEIT Wissen", Hamburg

Prof. Susanne Porsche, München

Fernsehproduzentin, München

Dr. Helmut Reitze, Frankfurt am Main

Intendant des Hessischen Rundfunks, Frankfurt am Main

Dr. Monika Wulf-Mathies, Bonn

ab 1. April 2015

Mitglied der EU-Kommission a. D., Bonn

Geschäftsführung

Thomas Holtmanns, Ratingen

Director Group Head of Finance Operations & Margin Assurance, Düsseldorf

Dr. Mark Speich, Berlin

Bereichsleiter Corporate Social Responsibility und Stiftungen

der Vodafone GmbH, Düsseldorf

Geschäftsführer der Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation

GmbH, Düsseldorf

Düsseldorf, den 18.11.2016

Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH

Die Geschäftsführung

Thomas Holtmanns

Dr. Mark Speich

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 03. Januar 2017 festgestellt.