AWO & Pflegeverein Sozialstation gemeinnützige GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	5.711,97	6.267,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.746,86	4,00
II. Sachanlagen	1.965,11	6.263,74
B. Umlaufvermögen	310.101,35	267.730,29
I. Vorräte	1.549,10	1.589,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.579,37	185.307,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	133.972,88	80.833,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.204,54	1.123,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	317.017,86	275.121,59

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	202.205,74	207.459,46
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen	181.459,46	181.459,46
III. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	-45.147,85
IV. Jahresfehlbetrag	5.253,72	-45.147,85
B. Rückstellungen	51.111,59	56.035,12
C. Verbindlichkeiten	63.700,53	11.627,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	63.700,53	11.627,01
Bilanzsumme, Summe Passiva	317.017,86	275.121,59

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die AWO & Pflegeverein Sozialstation gGmbH, Kruppstr. 105, Frankfurt am Main, wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 94462 geführt.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Betrieb von Sozialeinrichtungen, insbesondere im Bereich der Altenhilfe. Es werden Leistungen der Häuslichen Krankenpflege nach SGB V und SGB XI erbracht.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz zum 31. Dezember 2018 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 wurden entsprechend den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes für große Kapitalgesellschaften erstellt. die sich aus der Pflege-Buchführungsverordnung ergebenden Auflagen werden für jede Einrichtung erfüllt.

Alle Bilanzposten wurden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze vorsichtig bewertet. Die Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen unverändert beibehalten.

Die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte nach den Vorschriften der §§ 252 bis 256 sowie der §§ 264 bis 289 des Handelsgesetzbuches.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen und erfolgten im Rahmen der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Gebrauchsgüter werden im Jahr des Zugangs bis EUR 800,00 ohne Umsatzsteuer in voller Höhe abgeschrieben,

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Sie umfassen Lebens- und Pflegemittel sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial und den Heizölbestand.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und Verpflichtungen Rechnung tragen. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Ausweis des Anlagevermögens erfolgt nach der erweiterten Bruttomethode.

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und deren Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2018 wurden in dem als Anlage zum Anhang abgedruckten Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen von TEUR 0,0 (Vj. TEUR 40,8) bestanden ausschließlich aus Forderungen gegen den Gesellschafter. Die Forderungen waren kurzfristig fällig. Seit 2012 werden die Verrechnungskonten zwischen den Verbundgesellschaften nur noch jeweils gegen den AWO Bezirksverband Hessen-Süd e.V. ausgewiesen. Die Verrechnungssalden werden mit 1,5% verzinst.

Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2018 insgesamt TEUR 202,2 (Vj. TEUR 207,5) und beinhaltet das gezeichnete Kapital von TEUR 26,0, die Kapitalrücklage von TEUR 181,5 (Vj. TEUR 181,5), den Verlustvortrag in Höhe von TEUR 0,0 (Vj. TEUR -45,1) und den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von TEUR -5,3 (Vj. Jahresüberschuss TEUR 45,1).

Gesellschafter der AWO & Pflegeverein Sozialstation gGmbH sind seit dem 2. August 2012 mit 51% die AWO pflegeplus gGmbH und mit 49% "Der Pflegeverein e.V.".

Sonstige Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zum	Stand zum	Änderung ggü.
	31.12.2018	31.12.2017	d. Vorjahr in
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Resturlaubsansprüche	12,0	13,2	-1,2	-9,1
Mehrarbeitsstunden	23,9	23,6	0,3	1,3
Berufsgenossenschaft	8,9	8,8	0,1	1,1
Jahresabschluss	6,3	10,4	-4,1	-39,4
Rückstellungen gesamt	51,1	56,0	-4,9	-8,8

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2018		kleiner 1 J.	größer 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	4,7	4,7	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	51,6	51,6	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	7,4	7,4	0,0
Summe	63,7	63,7	0,0

Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Steuern TEUR 6,6 (Vj TEUR 6,8).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt TEUR 1.325,0 (Vj. 1.178,7) resultieren im Wesentlichen aus der häuslichen Krankenpflege.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen TEUR 12,7 (Vj. 21,8). Es sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 0,1 (Vj. TEUR 0,0) enthalten.

Personalaufwand/ Mitarbeiter

Der Personalaufwand beträgt TEUR 890,7 (Vj. TEUR 902,8). Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr beschäftigte die Gesellschaft ohne Azubis, FSJ und BSD umgerechnet in Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 16,5 Mitarbeiter (Vj. 17,7 Mitarbeiter). Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die Gesellschaft 31 Mitarbeiter, davon 28 weibliche und 3 männliche.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 204,6 (Vj. TEUR 165,9) enthalten Mieten, Pachten und Leasing TEUR 48,9 (Vj. TEUR 39,1), Wirtschafts- und Verwaltungskosten TEUR 57,6 (Vj. TEUR 49,5), Instandhaltung TEUR 26,6 (Vj. TEUR 20,6), Abgaben und Gebühren TEUR 22,9 (Vj. TEUR 17,7), sonstiger Personalaufwand TEUR 37,2 (Vj. TEUR 30,2), Betreuungsaufwand TEUR 10,6 (Vj. TEUR 8,2) und sonstige Kosten TEUR 0,8 (Vj. TEUR 0,7). Es ist periodenfremder Aufwand in Höhe von TEUR 0,8 (Vj. 0,7) enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten TEUR 0,9 (Vj. TEUR 0,4) Zinserträge von Verbundgesellschaften.

5. Sonstige Angaben

5.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Miet- und Leasingaufwendungen mit einem jährlichen Gesamtaufwand in Höhe von TEUR 48,9. Die Aufwendungen betreffen überwiegend Leasingaufwendungen für IT und Kraftfahrzeuge.

5.2 Geschäftsführungsbezüge

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft.

6. Organe

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

•	Susanne Nickel, Dipl.-Kauffrau und Pflegerin, Pfungstadt
•	Beate Bertsch-Tobisch, Sozialbetriebswirtin (FWIA), ButzbachS - seit 3.5.2018
•	Saadet Sen, Krankenschwester und Dipl. Pflegewirtin, Schlitz (bis 14.6.2018)

Die Geschäftsführer sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Als Generalbevollmächtigter war bis 31. Mai 2019 Herr Torsten Hammann, Bad König, berufen. Er war allein vertretungsberechtigt.

7. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -5.253,72 und den Gewinnvortrag in Höhe von EUR 0,00, zusammen EUR -5.253,72, auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, 6. Juni 2019

Beate Bertsch-Tobisch		Susanne Nickel
Geschäftsführerin		Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Beate Bertsch-Tobisch		Susanne Nickel
Geschäftsführerin		Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2019 festgestellt.