Ticket Point Reisebüro GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2006 bis zum 31.10.2007

Bilanz

Aktiva

	31.10.2007 EUR	31.10.2006 EUR
A. Anlagevermögen	40.328,41	34.170,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7,00	7,00
II. Sachanlagen	38.616,00	34.138,00
III. Finanzanlagen	1.705,41	25,56
B. Umlaufvermögen	811.818,06	302.738,31
I. Vorräte	13.010,08	11.526,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	600.969,62	220.552,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.505,60	7.006,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	197.838,36	70.659,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.399,52	4.810,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	344.933,54	190.948,67
E. sonstige Aktiva	121.698,72	121.698,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.323.178,25	654.366,34
Passiva
	31.10.2007 EUR	31.10.2006 EUR
A. Sonstige Passiva	270,85	0,00
B. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Verlustvortrag	242.068,37	134.433,81
III. Jahresfehlbetrag	153.994,36	107.644,05
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	344.933,54	190.948,67
C. Rückstellungen	1.700,00	4.200,00
D. Verbindlichkeiten	1.321.207,40	649.983,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.090.194,82	343.374,30
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	183,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.323.178,25	654.366,34

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

B. Bilanzierungs- und Bewertungs-Methoden

A. BILANZIERUNG

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

B. BEWERTUNG

Die Bilanzposten wurden im Einzelnen wie folgt angesetzt:

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Passivposten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

C. Sonstige Angaben

Die Berichtsfirma ist gemäß HGB 267 Abs. 1 als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen. Die Erleichterungen bei der Offenlegung werden in Anspruch genommen.

Mit Wirkung zum 15. April 2003 hat sich Herr Carsten Malinowski, Gelsenkirchen, an der Gesellschaft mit einer Gesellschaftseinlage von € 100.000,00 als atypisch stiller Gesellschafter beteiligt.

HGB 285 Nr. 10

Zum Geschäftsführer sind Frau Diana Husemann, Gelsenkirchen und Frau Elke-Karin Rötters, Rüdenhausen (Würzburg) bestellt.

Gesellschafter sind Frau Diana Husemann, Gelsenkirchen und Frau Elke-Karin Rötters, Rüdenhausen (Würzburg).

HGB 264 Abs. 2

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens und Finanzlage.

Zusätzliche Angaben sind nicht zu machen.

D. Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 153.994,36 wird wie folgt verwandt:

a. Ticket Point Reisebüro GmbH:	Vortrag auf neue Rechnung:	€ 51.331,45
b. Carsten Malinowski:	Erhöhung des Verlustvortragskontos:	€ 102.662,91

August 2009

gez. Diana Husemann, Geschäftsführerin