polyoptics GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	3.621.985,64	3.042.610,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.155.134,98	625.343,31
II. Sachanlagen	2.188.642,35	2.139.064,80
III. Finanzanlagen	278.208,31	278.202,76
B. Umlaufvermögen	2.028.531,73	1.104.071,34
I. Vorräte	763.622,85	473.333,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.264.442,87	630.530,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	466,01	206,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.062,67	79.830,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.727.580,04	4.226.512,79

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.224.391,25	1.095.281,79
I. gezeichnetes Kapital	535.000,00	535.000,00
II. Gewinnvortrag	560.281,79	381.864,16
III. Jahresüberschuss	129.109,46	178.417,63
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	523.439,80	315.085,36
C. Rückstellungen	237.774,98	183.684,74
D. Verbindlichkeiten	3.741.974,01	2.632.460,90
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.727.580,04	4.226.512,79

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: polyoptics GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Kleve

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Kleve

Register-Nr.: B 11864

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Herstellungskosten angesetzt. Nach Fertigstellung wurden diese um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse und der Leistungen erfolgte zu Herstellungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Nennwerten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen sind erhaltene öffentliche Zuschüsse für aktivierte Entwicklungsprojekte. Die Auflösung dieser Posten korrespondiert mit der Abschreibung der aktivierten Entwicklungskosten, soweit die Projekte abgeschlossen sind.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

C. Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 178.711,39 (Vorjahr: EUR 164.429,50).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 174.809,79 (Vorjahr: EUR 179.412,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 27.116,22 (Vorjahr: EUR 28.594,76).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.015.676,06 (Vorjahr: EUR 1.078.476,78).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.726.297,96 (Vorjahr: EUR 1.553.984,12).

E. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 44.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	179.412,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	10.231,39
Neuvergaben im Berichtsjahr	7.064,66
= neuer Kreditbestand	176.245,27

Davon gegenüber Gesellschaftern EUR 174.809,79 (Vorjahr: EUR 179.412,00).

Unterschrift der Geschäftsführung

Kleve, den 13.04.2018
gez. Mateo Klemmayer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	Abgänge	kumulierte
	kosten			Abschreibungen	Buchwert
	01.01.2017			31.12.2017	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.223.073,92	684.120,09	0,00	754.486,03	1.152.707,98
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.778,00	0,00	0,00	19.351,00	2.427,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.244.851,92	684.120,09	0,00	773.837,03	1.155.134,98
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	2.597.559,13	163.749,32	0,00	1.467.300,45	1.294.008,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.982,20	9.767,85	0,00	289.467,05	71.283,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	712.254,80	111.096,55	0,00	0,00	823.351,35
Summe Sachanlagen	3.660.796,13	284.613,72	0,00	1.756.767,50	2.188.642,35
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	277.697,24	0,00	0,00	0,00	277.697,24
2. Genossenschaftsanteile	505,52	5,55	0,00	0,00	511,07
Summe Finanzanlagen	278.202,76	5,55	0,00	0,00	278.208,31
Summe Anlagevermögen	5.183.850,81	968.739,36	0,00	2.530.604,53	3.621.985,64

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2018 festgestellt.

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