SENSUS Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	1.660.079,65	861.429,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	4,00
II. Sachanlagen	1.660.078,65	861.425,39
B. Umlaufvermögen	2.005.027,91	2.338.137,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	675.802,86	538.371,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.329.225,05	1.799.766,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.283,59	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.676.391,15	3.199.567,24

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	2.199.869,02	2.159.655,44
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.134.655,44	2.497.088,20
III. Jahresüberschuss	40.213,58	-362.432,76
B. Rückstellungen	68.895,82	210.857,96
C. Verbindlichkeiten	966.585,35	386.090,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	0,00
E. Passive latente Steuern	440.440,96	442.963,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.676.391,15	3.199.567,24

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sensus Verwaltungs- und Beteiligungsges. mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessenen Erfüllungsbetrags.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 € ist voll eingezahlt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 460.722,78 (Vorjahr: Euro 460.722,78).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 106.092,77 (Vorjahr: Euro 88.981,45).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 860.492,58 (Vorjahr: Euro 297.108,57).

Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Für den Unterschiedsbetrag werden passive latente Steuern gemäß § 274 HGB ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Zum 31.12.2015 besteht für Verbindlichkeiten eines Dritten in Höhe von 546.159,51 € eine Verpfändung des Guthabens DKB-Konto 1020184311.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist gegenwärting nicht zu rechnen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor.

Im Geschäftsjahr ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 40.213,58 Euro. Dieser Betrag wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 2.134.655,44 Euro verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Achim Schäfer, Halle (Saale)

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	460.722,78
Verbindlichkeiten	21.647,91

Unterschrift der Geschäftsleitung

Halle, 11.04.2016	gez. A. Schäfer - Ges.geschäftsführer
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Haftungsverhältnisse:
Zum 31.12.2015 besteht für Verbindlichkeiten eines Dritten in Höhe von 546.159,51 € eine Verpfändung des Guthabens DKB-Konto 1020184311.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2016 festgestellt.