Sozialteam - Management und Holding GmbH

Lappersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	514.768,03	546.221,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	234.605,53	213.867,83
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.876,00	175.934,50
2. geleistete Anzahlungen	102.729,53	37.933,33
II. Sachanlagen	151.118,50	203.310,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	125.198,00	167.644,50
2. Fahrzeuge	25.920,50	35.665,50
III. Finanzanlagen	129.044,00	129.044,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	129.044,00	129.044,00
B. Umlaufvermögen	8.067.810,86	7.073.809,79
I. Vorräte	48.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.526.832,84	6.754.889,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.896,09	92.730,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.613.807,27	3.461.780,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.516.041,97	1.245.676,89
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	476.269,50	639.188,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	476.269,50	639.188,17
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.394.859,98	2.561.190,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	492.978,02	318.920,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.418,87	21.213,60
Aktiva	8.610.997,76	7.641.245,22

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	3.408.161,18	3.374.709,31
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	3.069.144,72	3.053.507,69
III. Jahresüberschuss	313.451,87	295.637,03
B. Rückstellungen	171.217,06	169.827,88
1. Steuerrückstellungen	32.453,12	33.954,00
2. sonstige Rückstellungen	138.763,94	135.873,88
C. Verbindlichkeiten	5.031.619,52	4.096.708,03
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.805.821,80	1.044.789,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.805.821,80	1.044.789,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.178,03	43.721,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.178,03	43.721,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.066.620,36	2.802.311,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.066.620,36	2.802.311,86
4. sonstige Verbindlichkeiten	128.999,33	205.885,62
davon aus Steuern	103.364,10	181.783,42
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	128.999,33	205.885,62
Passiva	8.610.997,76	7.641.245,22

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.955.040,66	2.699.186,10
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	9.649,98	341.806,37
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	48.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	124.760,89	92.718,57
5. Materialaufwand	367.062,15	326.585,70
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	4.731,65	4.529,44
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	362.330,50	322.056,26
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	69.451,74	269.315,43
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	144.138,85	143.541,71
8. Mieten, Pacht, Leasing	158.940,67	169.909,03
9. Personalaufwand	1.954.656,24	1.898.130,62
a) Löhne und Gehälter	1.572.984,21	1.535.698,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	381.672,03	362.432,32
davon Aufwendungen für Altersversorgung	116.304,40	115.593,47
10. Abschreibungen	118.125,12	103.531,10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118.125,12	103.531,10
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	130.391,72	38.088,05
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.665,46	177.156,94
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	109.034,06	111.949,58
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.898,63	66.129,31
davon an verbundene Unternehmen	43.925,51	40.750,53
14. Jahresüberschuss	313.451,87	295.637,03

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Angaben zu Jahresabschluss, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB; größenabhängige Erleichterungen sind in Anspruch genommen worden.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde zulässigerweise verzichtet.

Angaben zur Identifizierung der Gesellschaft

Firma:	Sozialteam - Management und Holding GmbH
Sitz:	Lappersdorf
Registergericht:	Regensburg
Register-Nr.:	HRB 4815

Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert; der Grundsatz der formellen Stetigkeit (Darstellungsstetigkeit) für den Jahresabschluss ist beachtet worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und sind - soweit kompatibel - an den ertragsteuerlichen Normen ausgerichtet. Veränderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode ermittelt; die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurde auf Basis der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert bis 250,00 Euro wurden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst (§ 6 Abs.2 S.1 EstG). Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 Euro und 800,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen wurden hinsichtlich der dort ausgewiesenen Anteile und Beteiligungen mit den Anschaffungskosten und hinsichtlich der Ausleihungen mit dem Nennbetrag angesetzt.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Flüssige Mittel
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Rückstellungen
Bei den Rückstellungen handelt es sich um Beträge für ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung das Risiko der Inanspruchnahme deckt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

B. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.283.360 Euro (Vj. Euro 2.488.672)
- gegenüber Gesellschaftern: Euro 451.269 (Vj. Euro 614.188)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 391.269 Euro.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.564,59.

Sonstige Rückstellungen / Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Erfüllungsbeträge aus Wertkontenmodellen in Höhe von Euro 272.092 wurden mit Deckungsguthaben in Höhe von Euro 267.428 verrechnet, da die Voraussetzungen gem. § 246 Abs.2 S.2 HGB vorliegen.

Verbindlichkeiten

- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 3.261.008 (Vj. Euro 3.732.061)
- mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: Euro 82.148 (Vj. Euro 363.719)
- mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren: Euro 427.789 (Vj. Euro 52.986)
- gegenüber Gesellschaftern: Euro 0 (Vj. Euro 0)

Haftungsverhältnisse

Es besteht eine Mithaftung der Berichtsgesellschaft für Kredite der Sozialteam - Unternehmensgruppe. Aufgrund der Nichtrealisation von Haftungsrisiken in der Vergangenheit ist von einer geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchname der Berichtsgesellschaft auszugehen.

durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer: 31 (Vj. 30)

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren Herr Martin Weiß, Dipl.-Sozialpädagoge (FH) und Herr Dr. Christian Weiß.

D. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vortrag auf neue Rechnung 2021 beträgt Euro 313.451,87.
Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinnvortrag).

E. Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch den gesetzlichen Vertreter
gemäß §§ 245, 264 HGB

Regensburg, den 02.08.2022
__________________________________________________________ Martin Weiß / Dr. Christian Weiß

sonstige Berichtsbestandteile

E. Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch den gesetzlichen Vertreter
gemäß §§ 245, 264 HGB

Regensburg, den 02.08.2022

gez. Martin Weiß / Dr. Christian Weiß

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.08.2022 festgestellt.