Schlüssel Witzke & Gaida GmbH Sicherheitsdienst

Dinslaken

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	73.633,10	44.504,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.877,00	44.504,00
II. Sachanlagen	34.756,10	0,00
B. Umlaufvermögen	88.517,95	83.008,73
I. Vorräte	47.962,00	45.184,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.647,15	34.740,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.908,80	3.084,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.807,06	3.484,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva	165.958,11	130.997,69

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	27.825,71	31.268,63
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	2.261,12	5.704,04
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	24.000,00	24.000,00
C. Rückstellungen	14.316,15	14.316,15
D. Verbindlichkeiten	99.816,25	61.412,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	165.958,11	130.997,69

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Schlüssel Witzke & Gaida GmbH wurde aus der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Firma Schlüssel Witzke & Gaida GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches.

Die Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Auf Zugänge beweglicher Anlagegüter im ersten Halbjahr wurde die volle, auf die im zweiten Halbjahr die halbe Jahresabschreibung verrechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr
als 5 Jahren bestehen in Höhe von 51.189,68 €

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern vom Einkommen und Ertrag setzten sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Körperschaftsteuer 2006 0,00 €
Solidaritätszuschlag 2006 0,00 €
Gewerbesteuer 2006 0,00 €
0,00 €

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde ein Jahresfehlbetrag von 3.442,92 €
erzielt.

Der Bilanzverlust entwickelt sich wie folgt:
Bilanzgewinn zum 01.01.2006 5.704,04 €
Jahresfehlbetrag - 3.442,92 €
Bilanzgewinn zum 31.12.2006 2.261,12 €

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- Ertragslage

Die nachfolgenden zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen
Lage zu beachten:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2006 wurden an die Mitglieder der Geschäftsführung Vorschüsse bzw. Darlehen gewährt (s. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG)

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

gegenüber der Gesellschafter bestehen nachfolgende Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Darlehen Gesellschafter 18.810,00 €

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:

Stammkapital
Gesellschafter Geschäftsführer: Ludger Gaida 12.782,30 €
Gesellschafter Geschäftsführer: Norbert Gaida 11.504,07 €
Gesellschafter: Erwin Witzke 1.278,22 €
25.564,59 €

Dinslaken, 31.12.2007

_________________________ _______________________
(Ludger Gaida) (Norbert Gaida)

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 48.626,57 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 26.732,51 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.810,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 219,89 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 219,89 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 25.684,18 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 34.680,40 EUR.

Schlüssel Witzke & Gaida Sicherheitstechnik GmbH