Tegro Runge GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand TEuro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.269,00		3,5
II. Sachanlagen		247.792,00		236,6
III. Finanzanlagen		48.867,85		25,1
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		1.195.935,26		927,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.716.392,86		1.823,0
III. Wertpapiere		200.287,80		194,1
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		912.725,52		631,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.988		2,0
Summe Aktiva		4.325.258,29		3.843,3

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand TEuro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		155.000		155,0
II. Bilanzgewinn (nach Steuern)		2.915.718,79		2.414,5
davon Gewinnvortarg		1.914.582,39		1.654,2
B. Rückstellungen		563.736,00		629,1
C. Verbindlichkeiten		690.803,50		644,6
Summe Passiva		4.325.258,29		3.843,3

ANHANG

A) LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Vorbemerkung:

TEGRO Runge GmbH (kurz: TEGRO) ist ein inhabergeführter technischer Fachgroßhändler, spezialisiert auf den Handel von Arbeitsschutzprodukten, Fördertechnik und Industriebedarf.

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Im Geschäftsjahr 2016 sind Umsatz und Gewinn von TEGRO erwartungsgemäß deutlich gestiegen. Dies ist auf eine deutliche Umsatzsteigerung bei nahezu konstanten Sachkosten und moderat gestiegenen Personalkosten zurückzuführen. Der Jahresüberschuss nach Steuern ist somit erneut um gut 30% gestiegen.

1.1. Entwicklung des technischen Großhandels und Gesamtwirtschaft

Aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Konjunktur im deutschen Mittelstand, unserer breiten Branchenstreuung und weiteren Konzentration im technischen Großhandel sehen wir sehen weiter mittelfristig die Perspektive unsere Geschäftstätigkeiten deutlich auszubauen.

1.2. Geschäftsergebnis

Das Betriebsergebnis beträgt im Geschäftsjahr 2016 1.381,3 TEUR (2015: 1.103,3 TEUR), dies entspricht einer Veränderung von +275,8,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Das neutrale Ergebnis und das Fianzergebnis ist im weitesten unverändert.

Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt im Geschäftsjahr 2016 1.001,1 TEUR (2015: 760,3 TEUR), dies entsprecht einer Veränderung von +241 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

1.3. Umsatzentwicklung

Im Wesentlichen haben 2016 Zuschläge bei neuen Systemkunden und ein solides Wachstum bei Bestandskunden zu einer sehr äußerst positiven Entwicklung geführt. Der Umsatz konnte in Geschäftsjahr 2016 ggü. 2015 um +1.478 TEUR gesteigert werden.

1.4. Angabe von finanziellen Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft ist mit einer Eigenkapitalquote von 71% (Vorjahr 66%) unterlegt.

1.5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2016 hat TEGRO diverse Investitionen in Anlagen- und Betriebsvermögen getätigt.

1.6. Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben

TEGRO nutzt die derzeit günstigen Refinanzierungszinssätze auf den Kapitalmärkten. Auf Grund der soliden Eigenkapitalfinanzierung war es so möglich den laufenden Kapitaldienst zu optimieren.

1.7. Personal und Niederlassungen

TEGRO beschäftigt 75 festangestellte Mitarbeiter an den Standorten Bremen und Rostock. Freie Mitarbeiter sind im bundesweiten Vertrieb zusätzlich tätig.

2. Darstellung der Lage

TEGRO ist aufgrund der breiten Produkt- und Kundenstruktur grundsolide aufgestellt. Zukünftig sollen weitere Neukunden in der Systembelieferung gewonnen werden und das Produktportfolio bei Bestandskunden verbreitert werden. Zusätzliche werden laufend Akquisitionsmöglichkeiten von Marktbegleitern geprüft und beobachtet.

2.1 Ertragslage

Die positive Entwicklung der Ertragslage ist insbesondere auf Synergien, Volumeneffekte und die optimierte Nutzung von Logistikleistungen der Einkaufsgesellschaft der ASSI TecLog AG, mit der eine Beteiligung besteht, zurückzuführen.

2.2. Finanzlage und Finanzinstrumente

Investitionen werden überwiegend aus dem Cash-Flow getätigt.

2.3. Risiken

Risikoseitig bewerten wir als größte Gefahr die Konzentration auf der Seite der Lieferanten und Marktbegleiter.

3. Ausblick

Im Fokus von TEGRO steht ein weiter solides Umsatz- und Rohertragswachstum in 2017.

B) sonstige Angaben

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der TEGRO Runge GmbH, Bremen, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHGesetzes aufgestellt. TEGRO Runge GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Abschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen

angesetzt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro werden im Zugangsjahr in der Regel voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Der Ansatz der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert, zweifelhafte Forderungen mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen wird zur Abdeckung latenter Ausfallrisiken gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem Barwert angesetzt. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt dem Dipl.-Kaufmann Herrn Julius Runge. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von denBeschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bremen, 15. Juni 2017

gez.

Julius Runge, Dipl. Kaufmann, Bremen

Geschäftsführer

WEITERE DATEN

Gewinn- und Verlustrechnung

	01.01.2016 - 31.12.2016		01.01.2015 - 31.12.15
	€	€	€	€
1. Rohertrag		5.339.613,69		4.857,4
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.251.178,71		2.142,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	318.000,32	2.569.179,03	299,8	2.442,0
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen		91.133,03		77,5
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.272.900,25		1.226,3
5. Erträge aus Beteiligungen		46.667,56		39,2
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.185,41		8,9
7. Zinsen und ähn. Aufwendungen		15.443,52		42,9
8. Abschreibungen auf Wertpapiere		0,0		6,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.444.808,83		1.110,6
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		439.444,41		347,0
10. sonstige Steuern		4.228,02		3,2
7. Jahresüberschuss nach Steuern		1.001.136,40		760,3

Bremen, den 15. Juni 2017

J. Runge, Dipl. Kaufmann, Bremen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.06.2017