SWM Treuhand AG

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	18.010.000,00	10.000,00
I. Finanzanlagen	18.010.000,00	10.000,00
1. Beteiligungen	18.010.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen	67.009,31	78.178,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.677,16	68.462,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.680,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.997,16	68.462,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	332,15	9.716,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva	18.077.009,31	88.178,43

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	60.597,32	43.325,69
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	6.674,31	50.849,55
III. Jahresüberschuss	17.271,63	44.175,24
B. Rückstellungen	8.940,89	0,00
I. Steuerrückstellungen	8.940,89	0,00
C. Verbindlichkeiten	18.007.471,10	44.852,74
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,10	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.000.474,44	0,00
III. sonstige Verbindlichkeiten	6.995,56	44.852,74
davon aus Steuern	6.995,56	3.993,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	18.077.009,31	88.178,43

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2006 - 31.12.2006 EUR	1.1.2005 - 31.12.2005 EUR
1. Umsatzerlöse	60.900,00	43.600,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.565,21
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.513,06	3.041,62
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.762,00	2.762,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.710,40	1.710,35
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.438,54	44.175,24
7. außerordentliche Aufwendungen	25.226,02	0,00
8. außerordentliches Ergebnis	-25.226,02	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.940,89	0,00
10. Jahresüberschuss	17.271,63	44.175,24

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 242 bis 256 HGB sowie der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 283 HGB vorgenommen und ist im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB vorgenommen.

Im Hinblick auf das Unterschreiten der Werte in Anwendung der Definition der Größenklassen nach § 267 HGB ist die Gesellschaft sowohl im Jahr 2005 als auch im Jahr 2006 gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Sachanlagen sind mit den um die planmäßigen Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode in betriebsnotwendigem Umfang in Anlehnung an die amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesministers der Finanzen.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz

Für die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die Anlage 3 dieses Berichts.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten.

Die Kontokorrentguthaben sind mittels Saldenbestätigungen der Banken nachgewiesen und stimmen mit dem Tagesauszug zum 31. Dezember 2006 überein.

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind ausführlich im Bilanzbericht erläutert.

Die sonstigen Rückstellungen sind ausführlich im Bilanzbericht erläutert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mittels Saldenliste nachgewiesen.

Erläuterungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten sind ausführlich im Bilanzbericht enthalten.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB vorgenommen.

IV. Sonstige Angaben

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2006 nominal EUR 50.000,00, eingeteilt in 50.000 Stückaktien.

Angaben zu Geschäftsführungsorganen:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren Herr Roderich Schaetze und Herr Prof. Dr. Gottfried Rühlemann als Vorstand tätig.

Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder betrugen im Jahr 2006 EUR 0,00.

Angaben zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus: Dr. Tim Schaetze (Vorsitzender), Nicole Schaetze (stellvertretende Vorsitzende), Jörg Sulimma.

Zahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2006 waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses

Der Vorstand schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 17.271,63 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 14. März 2008

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Roderich Schaetze
Vorstand

SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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