ITB Industrietransportgesellschaft mbH Brandenburg

Brandenburg an der Havel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	2.486.616,60	1.813.199,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,00
II. Sachanlagen	1.556.616,60	1.583.198,63
III. Finanzanlagen	930.000,00	230.000,00
B. Umlaufvermögen	2.726.957,35	1.885.848,82
I. Vorräte	17.208,00	23.036,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.616.655,07	1.837.536,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	93.094,28	25.276,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.803,23	4.806,02
Aktiva	5.222.377,18	3.703.854,47
Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	2.570.861,62	2.483.262,50
I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
II. Kapitalrücklage	208.634,70	208.634,70
III. Bilanzgewinn	2.259.968,54	2.172.369,42
davon Gewinnvortrag	2.172.369,42	2.127.234,27
B. Rückstellungen	217.021,00	80.086,73
C. Verbindlichkeiten	2.434.494,56	1.140.505,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.075.513,35	618.274,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	358.981,21	522.231,21
Passiva	5.222.377,18	3.703.854,47

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: ITB Industrietransportgesellschaft mbH Brandenburg

Firmensitz laut Registergericht: Brandenburg an der Havel

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Potsdam

Register-Nr.: 1374

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Verbesserung der Bilanzklarheit werden die Posten "Forderungen gegen Unternehmen der Villmann-Gruppe" und "Verbindlichkeiten gegenüber der Villmann-Gruppe" dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 27.565,45 Euro).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 151 HGB

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von jährlich Euro 531.261,01 sonstige finanzielle Verpflichtungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Mietverträgen für Gleisanlagen in Höhe von Euro	46.879,20
Verträge Infrastrukturanschlüsse in Höhe von Euro	125.754,43
Betriebsführungsvertrag in Höhe von Euro	123.600,00
Lokmietvertrag in Höhe von Euro	197.809,20
Miete Büro- und Sozialräume in Höhe von Euro	24.618,18
Leasingverträge PKW in Höhe von Euro	12.600,00

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betreffend verbundener Unternehmen aufzuführen:

Zur Vermeidung der rechnerischen Überschuldung der HLB Hafenlogistik GmbH Brandenburg hat die Gesellschaft mit Datum vom 31. Dezember 2020 eine Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von Euro 350.000,00 übernommen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: Ausschüttungen der Waggonbau Altenburg GmbH in Höhe von Euro 1.544.419,28.

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: Veräußerungskosten für den geplanten Verkauf der Waggonbau Altenburg GmbH in Höhe von Euro 516.497,00.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 38,0 (Vorjahr 23).

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mindestens 20% der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmennahme	Anteilshöhe %	Jahresergebnis EUR	Eigenkapital EUR	Stand
HLB Hafenlogistik Brandenburg GmbH	100,00	./. 102.912,81	./. 302.873,39	31.12.2020
Waggonbau Altenburg GmbH	100,00	./. 129.904,55	3.538.792,90	31.12.2019

Von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres ist die Veräußerung der Beteiligung an der Waggonbau Altenburg GmbH.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schläft vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Brandenburg, den 21.12.2021

Ines Villmann-Doll, Geschäftsführerin

Bodo Villmann, Geschäftsführer

Manfred Villmann, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2021 festgestellt.