Wellmann Haltern am See GmbH

Haltern am See

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	198.636,00	250.297,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.030,00	28.201,00
II. Sachanlagen	172.606,00	222.096,00
B. Umlaufvermögen	160.774,64	153.413,92
I. Vorräte	16.913,54	21.633,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.861,10	27.780,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.000,00	104.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.195,48	27.504,00
Aktiva	384.606,12	431.214,92

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	59.267,00	65.311,00
C. Verbindlichkeiten	300.339,12	340.903,92
Passiva	384.606,12	431.214,92

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Wellmann Haltern am See GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Grundsatz der Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisstetigkeit wurde vollständig angewandt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wurden im Berichtsjahr unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Firmenname laut Registergericht:	Wellmann Haltern am See GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Haltern am See
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Gelsenkirchen
Register-Nr.:	HRB 14356

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der aktivierte Geschäfts- und Firmenwert wird, in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen, planmäßig über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,-- ( Geringwertige Anlagegüter) wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel enthalten Kassen- und Bankguthaben, die den Nominalwerten entsprechen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich war, um alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend zu berücksichtigen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
Zum Abschlussstichtag bestanden keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital (Euro 25.000,00) ist zum Nennbetrag angesetzt.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 8.763,86 (Vorjahr Euro 26.086,55) enthalten.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 154.799,22 (Vorjahr: Euro 157.383,92).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 31.600,00).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 4.139,86 und im Rahmen sozialer Sicherheit in Höhe von Euro 1.263,93 enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 183.520,00.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Geschäftsführung durch Michael Wellmann.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aus Datenschutzgründen wurde auf die Angabe der Organbezüge (§ 285 Abs. 9 Buchstabe a und b HGB) gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Haltern am See, den 8. März 2023

Wellmann Haltern am See GmbH
- Geschäftsführung -

gez. Michael Wellmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2023 festgestellt.