Weiße & Wesing GmbH Tischlerei

Leipzig

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		116.313,00	103.310,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	16.916,00		37.015,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.772,39		67.234,91
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 27.438,00 (Euro 16.279,08)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.982,26	125.670,65	14.646,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.810,84	4.186,12
		250.794,49	226.392,68
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.400,00	26.400,00
II. Verlustvortrag		-6.363,09	-6.923,66
III. Jahresüberschuss		1.017,18	560,57
B. Rückstellungen		11.791,52	13.496,20
C. Verbindlichkeiten		217.948,88	192.859,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.238,33 (Euro 50.894,19)
		250.794,49	226.392,68

Anhang zum 31. Dezember 2006

1. Erläuterungen zum Jahresabschluss

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluß der Tischlerei Weiße & Wesing GmbH wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierung erfolgt vor einer Ergebnisverwendung.

1.2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

vgl. Ausführungen im Bilanzbericht zu Anlage- und Umlaufvermögen

1.2.1. Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerlichen Vorschriften, die in den Sonderposten mit Rücklageanteil eingestellt wurden

1.2.2. Angabe der auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

	Sachanlagen: Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Vorräte: analog
	Forderungen: Nennwert
	Verbindlichkeiten: Rückzahlbetrag

1.3. Erläuterungen zur Bilanz

1.3.1. Angabe über den im Posten Bilanzgewinn/Bilanzverlust einbezogenen Gewinn- oder Verlustvortrag

Verrechnung der Verlustvorträge

1.3.2. Angabe der gebildeten Rückstellungen für passive latente Steuern

nicht fällig Umsatzsteuer

10.085,52 Euro

1.3.3. Angabe des Gesamtbetrags der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren

Darlehen der Fa. Winter Holztechnik GmbH

21.410,86 Euro

1.3.4. Angabe des Vorschlags über die Verwendung des Ergebnisses

Vortrag des Gewinns auf neue Rechnung

1.4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.4.1. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen hinsichtlich Betrag und Art

Beschluss der Gesellschafter auf Nichtauszahlung der Gehälter der Geschäftsführer Weiße und Wesing des Jahres 2004 sowie Umbuchung der Gehälter aller drei Gesellschafter aus dem Jahr 2006 als Verbindlichkeit.

Der Verzicht wurde mit 4% verzinst und in der Körperschaftsteuererklärung als Korrekturbetrag erklärt.

1.4.2. Angaben zu den Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuerrückforderung durch zweimalige Vorauszahlungen

2. Beziehungen zu Unternehmensorganen

2.1. Angabe der Gesamtbezüge für die Tätigkeit im Berichtsjahr

Geschäftsführergehälter

43.300,00 Euro

2.2. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sind in den Konten 3511 bis 3516 und 3565 dokumentiert.

3. Sonstige Angaben

3.1. Anzahl der während des Geschäftsjahrs durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer

3 Geschäftsführer, 8 Arbeitnehmer einschließlich einer geringfügigen Beschäftigung

4. Zusätzliche Angaben bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens

4.1. Angabe des Personalaufwands des Geschäftsjahres gegliedert nach § 275 Abs.2 Nr.6 HGB

Löhne und Gehälter	126.672,88 Euro
soziale Aufwendungen	20.993,58 Euro

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro
0440 Maschinen	150.549,49				79.392,49
0470 Betriebsvorrichtungen	8.995,24	1.115,00			7.770,74
0520 PKW	4.150,00	15.677,55	4.150,00		2.091,55
0540 LKW	28.715,88	13.775,86	11.504,07		2.889,67
0650 Büroeinrichtung	2.154,22	903,42			1.925,14
	194.564,83	31.471,83	15.654,07		94.069,59

	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro
0440 Maschinen		71.157,00
0470 Betriebsvorrichtungen		2.339,50
0520 PKW		13.586,00
0540 LKW		28.098,00
0650 Büroeinrichtung		1.132,50
		116.313,00

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