Gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe am Gohlitzsee GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V S E I T E
			31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
			EUR	EUR	TEUR	TEUR
A.	Anlagevermögen

I.	Sachanlagen

	1.	Technische Anlagen	894,00		1

	2.	Andere Anlagen, Betriebs- und
		Geschäftsausstattung	43.750,00	44.644,00	69	70

II.	Finanzanlagen

	Anteile an verbundenen Unternehmen			1,00		0


B.	Umlaufvermögen

I.	Forderungen und sonstige Vermögens-
	gegenstände

	1.	Forderungen aus Lieferungen und
		Leistungen	78.517,55		24

	2.	Forderungen gegen verbundene
		Unternehmen	99.369,11		106

	3.	Sonstige Vermögensgegenstände	17.303,75	195.190,41	50	180


II.	Kassenbestand und Guthaben bei
	Kreditinstituten			107.506,30		76

C.	Rechnungsabgrenzungsposten			47,10		0


D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		139




	Aktiva gesamt			347.388,81		465

P A S S I V S E I T E
		31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A.	Eigenkapital

I	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25

II.	Verlustvortrag	-163.551,28		-195

III.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	139.952,52	1.401,24	31	-139

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		139


B.	Rückstellungen

	Sonstige Rückstellungen		42.265,79		42


C.	Verbindlichkeiten

1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
	Leistungen	7.609,46		3

2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
	Unternehmen	289.113,23		407

3.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.999,09	303.721,78	8	418



D.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		5


Passiva gesamt			347.388,81		465


Haftungsverhältnisse

Verlustübernahme Tochtergesellschaft (Hofgut)
Geschätze jährliche Haftungsübernahme			115.000,00		100

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches einschließlich der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren vorgenommen. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung und ist von der Zahlung von Ertragsteuern grundsätzlich befreit.

Alleiniger Gesellschafter ist der Gemeinnützige Verein zur Förderung und Entwicklung anthroposophisch erweiterter Heilkunst e.V., Berlin.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear. Von den steuerlichen Vereinfachungsvorschriften für Abschreibungen (§ 6 Abs. 2 EStG - Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung und Bildung eines Sammelpostens für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR (netto)) ist Gebrauch gemacht worden. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, ist im Anschluss an die Erläuterungen zur Bilanz im Anlagenspiegel dargestellt.

Bei den ausgewiesenen Finanzanlagen handelt es sich um eine 100,00 %-ige Beteiligung an der Hofgut Alte Ziegelei Rädel GmbH, Rädel. Über das Vermögen der Tochtergesellschaft wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Aus diesem Grunde wurde die Beteiligung auf einen Erinnerungswert von 1,00 EUR abgeschrieben. Die Anschaffungskosten der Beteiligung beliefen sich auf 1.000,00 EUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen haben sämtlich Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennwert des Kapitals, auf das die Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Gläubigern beschränkt ist. Das Stammkapital ist voll einbezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten; sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen jeweils weniger als ein Jahr.

2.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus einem Mietvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2013 und einem monatlichen Mietzins in Höhe von 6,7 TEUR.

Haftungsverhältnisse resultieren aus einer Verlustübernahmeverpflichtung bezüglich des Weiterbetriebes des Hofgutes "Alte Ziegellei Rädel GmbH", an der die Gesellschaft zu 100 % beteiligt ist. Hierzu hat sich die Gesellschaft im Zuge des über das Hofgut eingeleiteten Insolvenzverfahrens verpflichtet. Die jährliche Verlustübernahme wird auf 115 TEUR geschätzt.

3. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde durch Herrn Haci Bayram ausgeübt.

Berlin, 9. August 2012

Haci Bayram

(Geschäftsführer)

Anlagennachweis

	Entwicklung der Anschaffungswerte

	Historische			Historische
	Anschaffungs-			Anschaffungs-
	und Herstell-			und Herstell-
	ungskosten			ungskosten
Bilanzposten	01.01.2011	Zugang	Abgang	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR

I. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen	1.120,98	0,00	0,00	1.120,98

2. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Betriebsausstattung	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00
Geschäftsausstattung	35.327,50	0,00	0,00	35.327,50
Werkzeuge	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00
Einbauten	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Sammelposten	47.923,47	1.235,00	0,00	49.158,47

	135.967,97	1.235,00	11.000,00	126.202,97


Sachanlagen gesamt	137.088,95	1.235,00	11.000,00	127.323,95

II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00


Anlagevermögen gesamt	138.088,95	1.235,00	11.000,00	128.323,95

	Entwicklung der Abschreibungen


	Kumulierte			Kumulierte
	Abschrei-	Abschrei-		Abschrei-	Rest-	Rest-
	bungen	bungen	Entnahme	bungen	buchwert	buchwert
	01.01.2011	2011	für Abgänge	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

I. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen	132,98	94,00	0,00	226,98	988,00	894,00

2. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	7.334,00	2.444,00	9.778,00	0,00	3.666,00	0,00
Betriebsausstattung	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	0,00	0,00
Geschäftsausstattung	15.906,50	8.049,00	0,00	23.955,50	19.421,00	11.372,00
Werkzeuge	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00	0,00	0,00
Einbauten	8.684,00	4.341,00	0,00	13.025,00	16.516,00	12.175,00
Sammelposten	19.121,47	9.834,00	0,00	28.955,47	28.802,00	20.203,00

	67.562,97	24.668,00	9.778,00	82.452,97	68.405,00	43.750,00


Sachanlagen gesamt	67.695,95	24.762,00	9.778,00	82.679,95	69.393,00	44.644,00

II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	999,00	0,00	0,00	999,00	1,00	1,00


Anlagevermögen gesamt	68.694,95	24.762,00	9.778,00	83.678,95	69.394,00	44.645,00