GREENPEAK Fund II GmbH & Co. KG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	43.745.748,37	22.215.563,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.836,00	8.061,00
II. Sachanlagen	9.137,00	15.232,00
III. Finanzanlagen	43.731.775,37	22.192.270,77
B. Umlaufvermögen	616.444,39	1.188.401,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500,00	562.716,79
davon gegen Gesellschafter	0,00	562.554,95
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen Kommanditisten	500,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	615.944,39	625.684,69
Aktiva	44.362.192,76	23.403.965,25
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	44.077.770,25	23.221.812,24
I. Kapitalanteile	44.077.770,25	23.221.812,24
1. Kapitalanteile Kommanditisten	44.077.770,25	23.221.812,24
II. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen	31.745,00	22.500,00
C. Verbindlichkeiten	252.677,51	159.653,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	252.677,51	159.653,01
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	45.680,74
Passiva	44.362.192,76	23.403.965,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

der GREENPEAK Fund II GmbH & Co. KG, München

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GREENPEAK Fund II GmbH & Co. KG, München ("Gesellschaft"), ist nach den Vorschriften für kleine Kapital- und Personenhandelsgesellschaften im Sinne der §§ 264a, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) sind nach § 264c Abs. 2 HGB getrennt von den Kapitalanteilen der Kommanditisten ausgewiesen. Die GREENPEAK Fund II GmbH & Co. KG, München, ist im Handelsregister Abteilung A des Amtsgericht München unter der Nummer HRA 112353 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um die planmäßige, lineare Abschreibung vermindert.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten bzw. bei dauerhafter Wertminderung mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zuschreibungen werden bis zu maximal den fortgeführten Anschaffungskosten vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Zur Erhöhung der Klarheit wurden die Kapitalanteile der Gesellschafter mit den Untergliederungen gemäß den gesellschaftsrechtlichen Regelungen dargestellt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Zusammenstellung des Anlagevermögens kann dem als Anlage zu diesem Anhang beigefügten Anlagespiegel entnommen werden.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Passiva

Von den Gesamteinlagen (Pflichteinlagen) der Kommanditisten sind 10.650,00 Euro als Hafteinlage eingezahlt. Davon sind 5.550 Euro bereits im Handelsregister eingetragen.

Auf dem Kapitalkonto I werden die Kapitalanteile sowie die Rücklagen der Kommanditisten erfasst. Zum 31. Dezember 2022 betragen die Kapitalanteile 10.650,00 Euro und die Rücklagen 48.513.190,44 Euro. Das Kapitalkonto I setzt sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt zusammen:

	01.01.2022	Veränderungen	31.12.2022
Kapitalkonto I (Festkapital)	24.121.340,34	24.402.500,10	48.523.840,44
Kapitalkonto II (Verrechnungskonto)	0,00		0,00
Kapitalkonto III (Gewinn-/Verlustvortragskonto)	-899.528,10	-3.546.542,09	-4.446.070,19
Summe Eigenkapital	23.221.812,24	20.855.958,01	44.077.770,25

Im Kapitalkonto II (Verrechnungskonto) werden alle sonstigen Transaktionen zwischen der Gesellschaft und den Kommanditisten ausgewiesen.

Auf dem Kapitalkonto III werden die Gewinn- und Verlustvorträge erfasst.

Sämtliche Verbindlichkeiten im Geschäfts- und Vorjahr haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern waren im Geschäftsjahr keine (Vorjahr: TEUR 46) enthalten.

4. Sonstige Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die in § 14 Abs. 1 Limited Partner Agreement (im Folgenden LPA) definierten und unter dem Materialaufwand ausgewiesenen sogenannten "Organizational Expenses" betragen insgesamt 111.565,34 Euro (Vorjahr: 118.212,39 Euro). Es handelt sich dabei um Gebühren und Auslagen Dritter, die im Zusammenhang mit der Organisation, der Gründung und dem Marktauftritt der Gesellschaft angefallen sind.

Die Gesellschaft hat gem. § 13 Abs. 1 a LPA eine Management Fee in Höhe von jährlich rd. 2% zzgl. Umsatzsteuer der bestehenden Kapitalzusagen der Kommanditisten an die GREENPEAK Management GmbH zu leisten. Dieser Betrag reduziert sich anteilig um die gem. § 13 Abs. 3 a-c LPA von der GREENPEAK Partners Advisory GmbH an die GREENPEAK Holding Gesellschaften in Rechnung gestellten Beträge (sogenannter Anrechnungsbetrag). Der Anrechnungsbetrag beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf 304.438,96 Euro zzgl. Umsatzsteuer.

5. Organe

Komplementärin der Gesellschaft ist die GREENPEAK GP GmbH, München, mit einem gezeichneten Kapital von 0 TEUR. Deren Geschäftsführer sind:

- Daniel Beringer

- Florian Kopp

- Dr. Michael Ruoff (bis zum 12. Januar 2023)

Daneben war die Kommanditistin GREENPEAK Management GmbH, München, mit der Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt. Der Geschäftsführung gehörten an:

- Daniel Beringer

- Florian Kopp

- Dr. Michael Ruoff (bis zum 12. Januar 2023)

6. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen, Eventualverbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

7. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der GREENPEAK Management GmbH mit Sitz in München einbezogen.

8. Angaben zu Ereignissen nach dem Stichtag

Wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus dem Krieg in der Ukraine haben sich bislang für die Gesellschaft nicht ergeben.

München, den 30. Juni 2023

Die geschäftsführende Kommanditistin
Die persönlich haftende Gesellschafterin GREENPEAK Management GmbH GREENPEAK GP GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2023 festgestellt.