H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

		31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.502,80		41.502,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12,01		28,78
	49.514,81		41.531,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten
- davon bei verbundenen Unternehmen: 113,01 EUR (Vorjahr: 495,12 EUR)	113,01		495,12
		49.627,82	42.026,70
		49.627,82	42.026,70

Passiva

		31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn	24.477,71		16.931,20
		49.477,71	41.931,20
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	115,11		37,00
2. Sonstige Rückstellungen	35,00		33,50
		150,11	70,50
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	25,00
		49.627,82	42.026,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald ("Gesellschaft"), ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB, die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung A des Amtsgericht München unter der Nummer HRB 202022 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 wird in voller Höhe von der Wealthcap Entity Service GmbH, München, gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner (bis 30. September 2020),

Thomas Zimmermann und

Dr. Kordula Oppermann (seit 1. Oktober 2020).

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6. Mutterunternehmen

Die H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss 2019 GmbH nicht einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Mailand (Italien) einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: Unicredit S.p.A., Registered Office and Head Office: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, Italien.

7. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist ohne Einlage Komplementärin der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG, Grünwald

Grünwald, den 3. September 2021

Die Geschäftsführung

gez. Thomas Zimmermann

gez. Dr. Kordula Oppermann

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2020

der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald

		Restlaufzeiten
	Gesamtbetrag	<= 1 Jahr	> 1 Jahr <= 5 Jahre	> 5 Jahre
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Besicherung
31.12.2020
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr
Sonstige Verbindlichkeiten	25,00	25,00	0,00	0,00	-
Summe	25,00	25,00	0,00	0,00

Gesellschafterbeschluss

Die Wealthcap Entity Service GmbH beschließt in Ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der

H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald,

unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften folgendes:

1)	Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2020 wird festgestellt.
2)	Der in 2020 entstandene Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3)	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
4)	Auf die Prüfung der Jahresabschlüsse wird bis auf weiteres verzichtet.

München, den 9. September 2021

Wealthcap Entity Service GmbH

Dr. Kordula Oppermann

Johannes Seidl

gez. Dr. Christian Simanek