SHM Beteiligungsgesellschaft mbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	42.828,00	25.000,00
I. Sachanlagen	2.828,00	0,00
II. Finanzanlagen	40.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	1.637.613,64	347.717,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	536.063,33	89.894,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.101.550,31	257.823,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.680.441,64	372.717,91

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	1.671.929,64	368.236,91
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	343.236,91	-1.612,95
III. Jahresüberschuss	1.303.692,73	344.849,86
B. Rückstellungen	8.512,00	3.128,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	1.353,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	0,00	1.353,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.680.441,64	372.717,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SHM Beteiligungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

Die im Vorjahr unter "Anteile an verbundenen Unternehmen" ausgewiesenen Beträge werden im Berichtsjahr unter "Beteiligungen" ausgewiesen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

4.2 Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 536.063,33 enthalten. Es handelt sich um Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 197.151,33.

4.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden Euro 1.303.692,73 als Jahresüberschuss im Eigenkapital ausgewiesen.

Sonstige Pflichtangaben

5.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Herr Stefan Mühling, Diplom-Ökonom, einzelvertretungsberechtigt

5.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG bzw. § 285 Nr. 9c HGB

Gegenüber dem Gesellschafter bzw. Geschäftsführer bestehen folgende Forderungen:

	Euro
01.01.2011	0,00
Zugang	196.140,75
Abgang	-931,00
Verzinsung	1.941,58
31.12.2011	197.151,33

Das Darlehen ist bis zum 31.12.2016 befristet und wird mit 2% p.a. verzinst.

5.3 Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Name, Sitz	Anteil am Eigenkapital (%)	Eigenkapital TEUR	letztes Jahresergebnis TEUR
Die Developer Projektentwicklung GmbH, Düsseldorf	25	100	6.204
ddp Holding GmbH & Co. KG	20	50	0,00
ddp Holding Verwaltungs GmbH	20	25	0,00

5.4 Unterschrift der Geschäftsleitung

Ratingen, im April 2012
_________________________
(Stefan Mühling)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.06.2012 festgestellt.