Harpen Immobilienverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz per 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.556,45
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.983,80	1.934,19
2. Forderungen gegen Finanzämter	173,59	76,23
II. Guthaben bei Kreditinstituten
1. Bankguthaben	19.670,92	133,57
2. Termingeld	0,00	19.306,68
	22.654,72	21.374,44
	22.828,31	24.007,12
PASSIVA
	31.12.2006 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. (Verlustvortrag)/Gewinnvortrag	(1.604,21)	(1.886,70)
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	(1.502,11)	282,49
	22.458,27	23.960,38
B. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370,04	46,74
	22.828,31	24.007,12

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2006

	2006 €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.613,32
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(1.790,91)	(1.994,56)
3. Erträge/Verluste aus Beteiligungen	(40,38)	354,67
- davon aus verbundenen Unternehmen: € - 40,38 (Vorjahr. € 354,67)
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	329,18	309,06
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 30,81 (Vorjahr: € 67,19)
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(1.502,11)	282,49
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	(1.502,11)	282,49

ANHANG

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden. Die folgenden Erläuterungen umfassen die Angaben, die in den neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellenden Anhang aufzunehmen sind.

Wir sind eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Auf die Aufstellung eines Lageberichts haben wir gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Bei der Aufstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs haben wir von den Erleichterungen für "kleine" Kapitalgesellschaften keinen Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erläuterung zur Bilanz

Finanzanlagen

Der Anlagespiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist diesem Anhang beigefügt.

Ausgewiesen werden fünf Kommanditanteile, die im Geschäftsjahr 2006 zum Nennwert veräußert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen bestehen mit 2,9 T€ (Vorjahr: 1,6 T€) fast ausschließlich gegen unseren alleinigen Gesellschafter die Harpen Immobilien GmbH & Co. KG aus laufendem Geschäftsverkehr und Veräußerung der Finanzanlagen.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Alle Forderungen sind kurzfristig fällig-

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Verwaltungskostenumlage der Harpen Immobilien GmbH & Co. KG, IHK-Beiträge, Bankgebühren sowie Rechts- und Beratungskosten.

Die Zinserträge ergeben sich aus der Termineinlage, die zum 29.12.06 aufgelöst wurde.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2006 keine Mitarbeiter.

Mitglieder der Geschäftsführung

Karin Mattert, Bochum

Winfried Meens, Unna

bis 25.10.2006

Steffen Rohr

ab 26.10.2006

Die Geschäftsführer erhielten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 1.502,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, 03. April 2007

Harpen Immobilienverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Vortrag 01.01.2006 EURO	Abgang EURO	Stand 31.12.2006 EURO
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.556,45	2.556,45	0,00

	Kumulierte Abschreibungen
	Vortrag 01.01.2006 EURO	Stand 31.12.2006 EURO
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

	Buchwerte
	Vortrag 01.01.2006 EURO	Stand 31.12.2006 EURO
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.556,45	0,00