Hotel Munich-Neufahrn Grundstücks GmbH

(vormals: Jade 1212. GmbH)

Berlin

Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 4. Mai 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2011	04.05.2011
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.083.197,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	25.000,00
2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	65.658,08	0,00
	65.658,08	25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.056,99	0,00
	80.715,07	25.000,00
	3.163.912,07	25.000,00
P A S S I V A
	31.12.2011	04.05.2011
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	42.782,78	0,00
	67.782,78	25.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	9.200,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.300,00	0,00
	13.500,00	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.692,20	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	2.934.124,85	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	136.812,24	0,00
- davon aus Steuern: EUR 136.812,24 (04.05.2011: EUR 0,00)
	3.082.629,29	0,00
	3.163.912,07	25.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR
1. Umsatzerlöse	150.000,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.168,50
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.626,45
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	906,78
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.985,11
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.126,72
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.200,00
8. Sonstige Steuern	-5.143,94
9. Jahresüberschuss	42.782,78

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hotel Munich-Neufahrn Grundstücks GmbH (bis 11. Juli 2011: Jade 1212. GmbH) ist nach den am Abschlussstichtag anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist zum 4. Mai 2011 gegründet worden und stellt zum 31. Dezember 2011 erstmalig einen Jahresabschluss auf.

Die Gliederung des Jahresabschlusses wurde unter Anwendung des § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB um die Posten Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen erweitert. Darunter werden Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag gegenüber Unternehmen auszuweisen sind, welche zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, ohne dass dafür ein Konzernabschluss nach § 290 HGB aufzustellen wäre oder ein solcher nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt würde.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer (33 Jahre) linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis dargestellt.

Die Forderungen gegen nahestehende Personen resultieren aus Darlehen und haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten entsprechen dem nachfolgend aufgeführten Verbindlichkeitsspiegel:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Insgesamt
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.692,20	0,00	0,00	11.692,20
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	2.934.124,85	0,00	0,00	2.934.124,85
Sonstige Verbindlichkeiten	136.812,24	0,00	0,00	136.812,24
Gesamt	3.082.629,29	0,00	0,00	3.082.629,29

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen betreffen im Wesentlichen bis zum Bilanzstichtag noch nicht fällige Kaufpreiszahlungen für die erworbene Hotelimmobilie und das Grundstück.

4. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer waren im Rumpfgeschäftsjahr bestellt:

•	Frau Julia Vieth, Berlin (Rechtsanwältin), bis zum 11. Juli 2011
•	Herr Rom Zalel, Berlin (Kaufmann), seit dem 12. Juli 2011

Frau Julia Vieth war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Rom Zalel ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 8. August 2013

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte
	Stand 04.05.2011	Zugänge	Stand 31.12.2011	Stand 04.05.2011	Zugänge	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2011	Stand 04.05.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	3.114.365,50	3.114.365,50	0,00	31.168,50	31.168,50	3.083.197,00	0,00
	0,00	3.114.365,50	3.114.365,50	0,00	31.168,50	31.168,50	3.083.197,00	0,00