DER Reisebüro Göbel GmbH

Schweinfurt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2006			31.12.2005
	EUR	EUR	EUR	TEUR
Anlagevermögen
Sachanlagen		3.673,00		6,5
			3.673,00	6,5
Umlaufvermögen
Vorräte		10.065,61		18,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.546,89			56,2
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	144.599,90			198,7
Sonstige Vermögensgegenstände	24.865,90			63,6
		204.012,69		318,5
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks		27.776,68		62,4
			241.854,98	399,8
Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,4
			245.527,98	406,7

P A S S I V A

	31.12.2006		31.12.2005
	EUR	EUR	TEUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51,1
Gewinnvortrag	62.004,23		42,6
Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-59.231,94		19,4
		53.901,48	113,1
Rückstellungen
Steuerrückstellungen	0,00		0,0
Sonstige Rückstellungen	34.000,00		37,9
		34.000,00	37,9
Verbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45.291,80		91,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.660,56		95,7
Sonstige Verbindlichkeiten	42.938,71		63,2
davon aus Steuern EUR 2.801,32
(Vorjahr TEUR 7,9)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00
(Vorjahr TEUR 11,4)
		149.891,07	250,6
Rechnungsabgrenzungsposten		7.735,43	5,1
		245.527,98	406,7

Anhang 2006

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der DER Reisebüro Göbel GmbH für das Geschäftsjahr 2006 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wird auf der Grundlage der Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen bei unbeweglichen Anlagegütern nach der linearen und im Übrigen grundsätzlich nach der degressiven Abschreibungsmethode. Sobald die Restwertabschreibung nach der linearen Methode über der degressiven Abschreibungsrate liegt, wird zur linearen Methode übergegangen. Die degressive Abschreibungsrate beträgt für die bis zum Jahr 2000 angeschafften Anlagegüter 30 %, für die Anlagenzugänge von 2001 bis 2005 20 % und für die Anschaffungen in 2006, gemäß den geänderten steuerlichen Abschreibungsregeln, 30 %. Als voraussichtliche Nutzungsdauer wurden bei den Sachanlagen 3 bis 13 Jahre angenommen. Geringwertige Anlagegüter werden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben und ihr Abgang unterstellt.

Die Konzernrichtlinien der REWE-Zentralfinanz e.G., Köln wurden angewendet.

Die geleisteten Anzahlungen, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Ausfall- und Kreditrisiken wurden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert

Währungsumrechnungen von Valutaforderungen und -verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen erfolgen grundsätzlich mit den Kursen am Entstehungstag. Forderungen und Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag werden mit den Kursen des Bilanzstichtages bewertet.

III. Erläuterungen zu der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage IV) gesondert dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie einer konzerninternen Geldanlage im Rahmen des DER-Konzern-Cash-Managements (TEUR 142,4).

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen mit TEUR 25,8 den Personalbereich, sowie mit TEUR 8,2 sonstige Verpflichtungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten hat die Gesellschaft nicht gestellt.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2006 (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) 14 Mitarbeiter (Vorjahr 16).

Geschäftsführer sind die Herren Werner Herrlinger, München (Kaufmann) und seit dem 01.04.2006 Herr Egbert Schaaf, Rösrath (Versicherungskaufmann). Herr Bernd Göbel, Schwebheim (Kaufmann) wurde als Geschäftsführer mit Ablauf des 31.03.2006 abberufen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr haben die Herren Schaaf und Herrlinger von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten. Der § 286 Abs. 4 HGB wird in Anspruch genommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen führen zu jährlichen Belastungen von rd. TEUR 82,8 (Vorjahr TEUR 91,7).

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der REWE-Zentralfinanz e.G., Köln einbezogen, welcher beim Registergericht des Amtsgerichts Köln 43 (GnR 631) hinterlegt werden soll.

Schweinfurt, im März 2007

DER Reisebüro Göbel GmbH, Schweinfurt

Geschäftsführung
Werner Herrlinger Egbert Schaaf