S & R Consult GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		3.951.168,31		2.993.942,81
I. Sachanlagen	683.566,05		691.340,55
II. Finanzanlagen	3.267.602,26		2.302.602,26
B. Umlaufvermögen		23.513.965,03		29.666.633,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.311.513,01		16.033.853,04
II. Wertpapiere	7.950.696,44		12.839.825,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.251.755,58		792.955,35
Summe Aktiva		27.465.133,34		32.660.576,72

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		27.325.217,47		27.372.948,75
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	18.269.176,42		18.269.176,42
III. Gewinnvortrag	8.478.207,74		8.353.848,30
IV. Jahresüberschuss	552.268,72		724.359,44
B. Rückstellungen		127.028,28		52.894,00
C. Verbindlichkeiten		12.887.59		5.234.733,97
Summe Passiva		27.465.133,34		32.660.576,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

S & R Consult GmbH, Berlin

(vormals Osterwieck Lacke GmbH, Osterwieck)

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der entsprechenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurde die Bezeichnung einzelner Bilanzposten und Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet, Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, auf Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauern angesetzt.

Forderungen werden zum Nominalwert bilanziert.

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bzw. zum Aktivwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen werden in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag bereits erkennbaren Risiken aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verpflichtungen angemessen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 ist auf Blatt 4 als Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Das Stammkapital beträgt T€ 26.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Bei den Verbindlichkeiten ergeben sich folgende Restlaufzeiten und Sicherheiten:

Verbindlichkeitenspiegel

		davon mit einer Restlaufzeit
	31.12.2011	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€
Total	12.887,59	12.887,59	0,00	0,00

Im Vorjahr betrugen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr insgesamt T€ 5.234. Die Vorjahreswerte der einzelnen Posten sind vorstehend in Klammern angegeben.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres einen Arbeitnehmer.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Dipl.-Ing. Dr. Leo Rokeach, Berlin, und Herr Dipl.-Volkswirt Artur Süsskind, Berlin. Beide sind alleinvertretungsberechtigt und von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, 7. Juni 2012

.......................................................

S & R Consult GmbH

(vormals Osterwieck Lacke GmbH)