Schomberg & Co. Real Estate Consulting GmbH

Kronberg im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	57.844,00	6.565,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	7.843,00	6.564,00
III. Finanzanlagen	50.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	26.111,39	47.391,81
I. Vorräte	20.500,00	21.858,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.329,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.611,39	17.204,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.791,68	5.902,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva	89.747,07	59.858,99
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	44.536,48	79,05
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
III. Verlustvortrag	29.920,95	27.516,14
IV. Jahresüberschuss	44.457,43	-2.404,81
B. Rückstellungen	2.988,79	2.810,01
C. Verbindlichkeiten	42.221,80	56.969,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	42.221,80	56.969,93
Bilanzsumme, Summe Passiva	89.747,07	59.858,99

Anhang zum 31. Dezember 2015

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

BILANZIERUNGS- und BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die größenabhängigen bilanziellen Erleichterungen gemäß § 274a HGB wurden berücksichtigt. Die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden in vollem Umfang für das Geschäftsjahr angewendet. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen EUR 150 und EUR 1.000 wurden im Zugangsjahr als geringwertiges Wirtschaftsgut gemäß § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten gleichmäßig in Höhe von 20 v.H. abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

ERGEBNISVERWENDUNG

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 44.457,43 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

ANGABEN ÜBER DIE MITGLIEDER DER UNTERNEHMENSORGANE

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführerin

Frau Bärbel Schomberg, Kronberg

geführt.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

ANGABEN NACH § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern besteht jeweils eine kurzfristige Verbindlichkeit in Höhe von:

sonstige Verbindlichkeit (3510)	EUR 15.224,09	als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber Dr. Karl Ohl
sonstige Verbindlichkeit (3511)	EUR 9.160,48	als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber Bärbel Schomberg

Die Verbindlichkeiten wurden nicht verzinst.

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015 Euro	Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
Sachanlagen	14.865,22	2.572,72	0,00	0,00	9.594,94	0,00
Finanzanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	15.865,22	52.572,72	0,00	0,00	10.593,94	0,00

	Buchwert 31.12.2015 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00
Sachanlagen	7.843,00	1.293,72
Finanzanlagen	50.000,00	0,00
Summe Anlagevermögen	57.844,00	1.293,72

sonstige Berichtsbestandteile

Kronberg, den 6.09.2016

gez. Bärbel Schomberg, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2016 festgestellt.

Bestätigungsvermerk

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss für Schomberg & Co. Real Estate Consulting GmbH für das Geschäftsjahr 01.01.2015 bis 31.12.2015 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Aufstellung des Inventars, der Finanzbuchhaltung und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in meiner Verantwortung.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise habe ich Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind mir keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der mir vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von mir erstellten Jahresabschluss sprechen.

Schwalbach am Taunus, 31. August 2016

Dipl.-Betriebswirt DIETRICH M. REIMANN,STEUERBERATER