Altenheim "Haus der Familie" Martin - Schnapp GmbH

Münnerstadt, Ortsteil Windheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	129.926,00	145.856,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.156,00	4,00
II. Sachanlagen	107.470,00	135.552,00
III. Finanzanlagen	7.300,00	10.300,00
B. Umlaufvermögen	1.642.005,35	1.473.400,89
I. Vorräte	3.750,00	3.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.633.465,37	1.461.903,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.416.053,18	1.348.966,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.789,98	7.747,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.771.931,35	1.619.256,89

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.319.883,42	1.195.476,86
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	25.000,00	25.000,00
III. Gewinnvortrag	1.144.912,27	1.067.638,00
IV. Jahresüberschuss	124.406,56	77.274,27
B. Rückstellungen	166.490,26	129.094,86
C. Verbindlichkeiten	285.557,67	294.685,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	261.513,93	268.523,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	24.043,74	26.161,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.771.931,35	1.619.256,89

Anhang

der
Altenheim "Haus der Familie"
Martin-Schnapp GmbH

Registergericht Schweinfurt, 1533

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Altenheim "Haus der Familie" Martin-Schnapp GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Ansatz der Fortführungswerte bei Zugrundelegung der Vermutungsregel nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB iVm. Art. 1 § 1 Satz 3 COVInsAG, da bis zum 31.12.2019 keine konkreten Anhaltspunkte für eine Überschuldung oder mögliche Zahlungsunfähigkeit erkennbar waren.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Für die Vorräte wurde ein Festwert gebildet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.416.053,18 (Vorjahr: Euro 1.348.966,24).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 264.513,93 (Vorjahr: Euro 271.523,54).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 9.043,74 (Vorjahr: Euro 11.161,63).

Ergebnisverwendung

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Der Gesellschaftsversammlung soll folgende Ergebnisverwendung vorgeschlagen werden:

Der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 124.406,56 soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 14.05.2021 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:


Erster Geschäftsführer:	Peter Martin	ausgeübter Beruf:	Heimleiter

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Dem Geschäftsführer wurde ein Darlehen in Höhe von Euro 150.000,00 zu einem Zinssatz von 0,5 % gewährt. Das Darlehen valutiert am Bilanzstichtag mit Euro 130.233,92.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Forderungen	1.416.053,18

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt: 29

Unterschrift der Geschäftsleitung

Münnerstadt-Windheim, 17.05.2021	Peter Martin
Ort, Datum	gezeichnet

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.05.2021 festgestellt.