Wohnungsbaugesellschaft Dorsten GmbH

Dorsten

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva			31.12.2009
		EUR	TEUR
A.	Anlagevermögen
I.	Sachanlagen	384.702,50	406
II.	Finanzanlagen	250,00	0
		384.952,50	406
B.	Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.896,90	66
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	132.962,60	105
		184.859,50	171
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	801,60	1
	davon Damnum EUR 801,60 (Vj. TEUR 1)
		570.613,60	578
Passiva			31.12.2009
		EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25
II.	Gewinnvortrag	477.022,93	429
III.	Jahresüberschuss	7.697,99	48
		510.285,51	502
B.	Rückstellungen	4.070,00	1
C.	Verbindlichkeiten	55.150,09	72
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.108,00	3
		570.613,60	578

Anhang für 2010

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Erstmalig wurden die Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) durchgeführt. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde nach Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB verzichtet. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung ist unverändert. Darüber hinaus wurde die erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 6. März 1987 beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Genossenschaftsanteile zum Nennwert angesetzt.

Die Forderungen aus Vermietung und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Ein unverzinsliches Steuerguthaben ist auf den Barwert abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
Forderungen aus Vermietung	9.037,76	9.448,65
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	42.859,14	57.127,88
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(27.427,22)	(32.846,22)
	51.896,90	66.576,53

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

in TEUR
	Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit	bis	1 bis 5	über 5	gesichert	gesamt
	1 Jahr	Jahre	Jahre	mit	31.12.2010	31.12.2009
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	6	7	0	Grund-	13
(Vorjahr)	(6)	(14)	(0)	schuld		20
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen	17	0	0	-	17
(Vorjahr)	(7)	(0)	(0)	(-)		7
3. Verbindlichkeiten
gegenüber einem
Gesellschafter	21	0	0	-	21
(Vorjahr)	(41)	(0)	(0)	(-)		41
4. Sonstige
Verbindlichkeiten	4	0	0	-	4
(Vorjahr)	(4)	(0)	(0)	(-)		4
	48	7	0		55	72

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Dr. Rupert Krietemeyer, Diplom-Volkswirt, Dorsten.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 7.697,99 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 477.022,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dorsten, 19. Dezember 2011

gez. Dr. Rupert Krietemeyer

Feststellung

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. Dezember 2011 festgestellt worden.

Wohnungsbaugesellschaft Dorsten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung