BLL Services GmbH Dienstleistung

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

BLL Services GmbH Dienstleistung

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.304,00	16.076,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		6.894,72	1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.242,34		60.088,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	225.685,94	255.928,28	108.599,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		61.602,60	185.111,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.236,06	0,00
		335.965,66	370.875,12
PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.050,00		25.050,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.525,00		-12.525,00
eingefordertes Kapital		12.525,00	12.525,00
II. Gewinnvortrag		517,16	934,28
III. Jahresüberschuss		543,14	-417,12
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	34,81		9.462,22
2. sonstige Rückstellungen	2.300,00	2.334,81	10.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.984,37		328.982,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 316.984,37 (EUR 328.982,25)
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.061,18	320.045,55	8.888,49
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 883,28)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.909,67)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.061,18 (EUR 8.888,49)
		335.965,66	370.875,12

Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2011

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gem. § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.

Die Bezeichnung einzelner Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 265 Abs. 6 HGB geändert, sofern dies einer klareren Darstellung der Posten dient.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear nach den üblichen Nutzungsdauern der Anlagegüter. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00 wurden im Jahr ihres Zuganges gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über EUR 150,00, die EUR 1.000,00 nicht übersteigen, wurde im Jahr ihres Zuganges gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren linear aufgelöst wird.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Falls es besondere Umstände erforderlich machten, wurden Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert bewertet und im Falle von Fremdwährungen nach dem Niederstwertprinzip mit dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in angemessenem Umfang gebildet.

Die Finanzschulden und anderen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die im Jahresabschluss enthaltenen Forderungen und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen wurden mit dem Mittelkurs zum Anschaffungstag bzw. mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Mittelkurs zum Bilanztag umgerechnet.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer im Berichtszeitraum war Herr Joseph Braun, Jurist. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Laufzeit und Sicherung von Verbindlichkeiten

EUR 320.045,55 der Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Beteiligungsbesitz

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag an folgenden Unternehmen zu mehr als 20 % beteiligt:

Gesellschaft	Sitz	Anteil EK	EK	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
		in %	in EUR	in EUR
Marble House Secondary Plus Management GmbH & Co. KG	München	36,84%	1.000,00	./.
Marble House Nordic Secondary Management GmbH & Co. KG	München	44,74%	894,72	./.

München, den 08. November 2012

Joseph Braun, Geschäftsführer

Anlage zur Offenlegung des Jahresabschlusses der BLL Services GmbH zum 31. Dezember 2011

Angabe gem. § 328 I Nr.1 S.2 HGB:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde bis zum Zeitpunkt der Feststellung noch nicht festgestellt.