Fitness Brueder GmbH

Bergkamen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

in EUR

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2018

		Letzte	Eröffnungsbilanzwerte
Konto	Kontobezeichnung	Buchung	Aktiva	Passiva
00800	Gezeichnetes Kapital	01.01.		914,01
00868	Verlustvortrag vor Verwendung	01.01.		133.862,48
00957	Gewerbesteuerrückstellung	01.01.		948,87
00963	Körperschaftsteuerrückstellung	01.01.	1.197,94
	Summe Anlage- und Kapitalkonten		1.197,94	135.725,36
01000	Kasse	31.12.	498,12
01200	Bank	03.12.
01220	Sparkasse	31.12.	16.262,33
01360	Geldtransit	04.10.
01381	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	01.01.	691,00
01400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		47.506,96
01504	Forderungen gegen Geschäftsführer größer 1 Jahr	01.01.	25.000,00
01550	Darlehen	17.12.	6.666,64
01576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	20.12.
01736	Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben	01.01.		29.098,37
01740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01.01.	207,86
01741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	01.01.	2.571,07
01742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	01.01.		8.364,98
01776	Umsatzsteuer 19 %	31.12.
01789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	02.05.	52.009,83
01790	Umsatzsteuer Vorjahr	08.03.	7.684,49
	Summe Finanz- und Privatkonten		159.098,30	37.463,35
02200	Körperschaftsteuer	29.08.
	Summe Abgrenzungskonten
03400	Wareneingang -19% Vorsteuer	03.01.
	Summe Wareneingangs- und Bestandskonten
04320	Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	04.09.
04360	Versicherungen	03.12.
04380	Beiträge	03.12.
04510	Kfz - Steuern	05.01.
04520	Kfz - Versicherungen	03.01.
04570	Mietleasing Kfz	03.12.
04580	Sonstige Kfz - Kosten	21.02.
04600	Werbekosten	20.12.
04900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	07.06.
04910	Porto	31.12.
	Zwischensumme
04920	Telefon	01.06.
04955	Buchführungskosten	03.05.
04970	Kosten des Geldverkehrs	28.12.
04980	Sonstiger Betriebsbedarf	03.01.
	Summe Betriebliche Aufwendungen
08400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	31.12.
	Summe Erlöskonten
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.	60.399,43
09008	Saldenvorträge Debitoren	01.01.		47.506,96
	Summe Vortragskonten - Statistische Konten		60.399,43	47.506,96
	Summe		220.695,67	220.695,67

	Summe für 2018		Summe per 31.12.2018
Konto	Soll	Haben	Soll	Haben
00800
00868
00957
00963

01000		497,95		497,95
01200	325,04	1.416,40	325,04	1.416,40
01220	38.091,57	34.585,01	38.091,57	34.585,01
01360	485,00	485,00	485,00	485,00
01381
01400		26.080,42		26.080,42
01504
01550		3.055,58		3.055,58
01576	1.659,04	1.117,65	1.659,04	1.117,65
01736
01740
01741
01742
01776	33,69	192,40	33,69	192,40
01789
01790	311,60		311,60
	40.905,94	67.430,41	40.905,94	67.430,41
02200	6.977,62		6.977,62
	6.977,62		6.977,62
03400	116,42		116,42
	116,42		116,42
04320	14.884,00		14.884,00
04360	471,19		471,19
04380	429,00	202,00	429,00	202,00
04510	427,00		427,00
04520	1.777,48		1.777,48
04570	8.008,00	5.882,35	8.008,00	5.882,35
04580	124,46		124,46
04600	105,08		105,08
04900	223,18	599,56	223,18	599,56
04910	12,95		12,95
	26.462,34	6.683,91	26.462,34	6.683,91
04920	83,09		83,09
04955	270,00		270,00
04970	109,50		109,50
04980	24,75		24,75
	26.949,68	6.683,91	26.949,68	6.683,91
08400	177,27	1.012,61	177,27	1.012,61
	177,27	1.012,61	177,27	1.012,61
09000
09008

	75.126,93	75.126,93	75.126,93	75.126,93

	Saldo per 31.12.2018
Konto	Soll	Haben
00800		914,01
00868		133.862,48
00957		948,87
00963	1.197,94
	1.197,94	135.725,36
01000	0,17
01200		1.091,36
01220	19.768,89
01360
01381	691,00
01400	21.426,54
01504	25.000,00
01550	3.611,06
01576	541,39
01736		29.098,37
01740	207,86
01741	2.571,07
01742		8.364,98
01776		158,71
01789	52.009,83
01790	7.996,09
	133.823,90	38.713,42
02200	6.977,62
	6.977,62
03400	116,42
	116,42
04320	14.884,00
04360	471,19
04380	227,00
04510	427,00
04520	1.777,48
04570	2.125,65
04580	124,46
04600	105,08
04900		376,38
04910	12,95
	20.154,81	376,38
04920	83,09
04955	270,00
04970	109,50
04980	24,75
	20.642,15	376,38
08400		835,34
		835,34
09000	60.399,43
09008		47.506,96
	60.399,43	47.506,96
	223.157,46	223.157,46

in EUR

Summen - und Saldenliste Debitoren 2018

		Letzte	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2018		Summe per 31.12.2018		Saldo per 31.12.2018
Konto	Kontobezeichnung	Buchung	Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
10001	Move Tolive GmbH	01.01.	5.656,30						5.656,30
10002	Az Fitness	01.01.	3.104,29						3.104,29
10005	Fit For Live Schwerte	01.01.	2.723,91						2.723,91
10006	Easy Fitness GmbH	01.01.	512,12						512,12
10008	TuWas Fitness	31.12.	210,73			210,73		210,73
10015	Power Fitness Center GmBH	31.12.	5.210,71			5.210,71		5.210,71
10019	Red Fitness GmBH	01.01.		200,74						200,74
10021	HPI Germnay Hotelbesitz	01.01.	345,10						345,10
10026	Lady Point & Sun	01.01.	1.785,00						1.785,00
10035	Fitness Club 24	01.01.	9.380,00						9.380,00
10040	Body Culture Group GmbH	05.02.	357,00			357,00		357,00
10042	Power Loft	31.12.	1.674,00			1.350,00		1.350,00	324,00
10045	Gym Move GbR	05.01.	714,00			714,00		714,00
10047	Sport und Gesundheitszentrum	01.01.	714,00						714,00
10052	Reha fir Gesundheitszentrum	01.01.	1.792,25						1.792,25
10056	Insport GmbH	01.01.		408,19						408,19
10060	Thinum GmbH	09.03.	4.879,00			4.879,00		4.879,00
10062	Fit Und Fun Wellnes Center	01.01.	347,00						347,00
10065	Tan Gun Sports	05.01.	771,23			771,23		771,23
10077	She and He Fitness	02.01.	1.001,50			1.001,50		1.001,50
10079	Fitness First Germany GmbH	13.02.	4.220,45			4.220,45		4.220,45
10080	Move To Live 2 Holland	01.01.		3.696,50				En		3.696,50
10084	MVZ Dortmund	12.01.	1.486,31			1.486,31		1.486,31
10085	Templeville Developments Ltd BH	15.04.	1.334,20			1.334,20		1.334,20
10086	Supersport Fitness GmbH	09.01.	2.578,14			2.578,14		2.578,14
10087	Lady Care	02.01.	714,00			714,00		714,00
10088	A.Martens	03.01.	357,00			357,00		357,00
10089	Kona Trade GmbH	17.04.	396,15			396,15		396,15
10090	Hakan Tuncer	02.01.	500,00			500,00		500,00
10097	Rechtsanwalt Dr Wolfgang Delhaes	01.01.		952,00						952,00
	Summe		52.764,39	5.257,43		26.080,42		26.080,42	26.683,97	5.257,43

		Letzte	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2018		Summe per 31.12.2018		Saldo per 31.12.2018
Konto	Kontobezeichnung	Buchung	Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Summe