DIKO Verwaltungs-GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	14.082,38	12.634,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.475,37	134,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.607,01	12.500,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.082,38	12.634,41

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	12.337,43	10.694,27
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.805,73
III. Bilanzverlust	162,57	0,00
B. Rückstellungen	725,00	1.100,00
C. Verbindlichkeiten	1.019,95	840,14
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.082,38	12.634,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

DIKO VERWALTUNGS-GMBH

ARNSBERG

1. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 242 ff, 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriftgen des GmbHG aufgestellt.

Die DIKO Verwaltungs-GmbH erfüllt alle Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem in § 266 HGB bzw. § 275 HGB vorgeschriebenen Gliederungsschema.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betrifft die Forderung an die DIKO Distribution & Konzept GmbH & Co KG. Sie wurde mit dem Schuldner gleichlautend abgestimmt.

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	Euro
Eingezahltes Stammkapital	12.500,00
Bilanzgewinn 2011	-162,57
Eigenkapital 31.12.2011	12.337,43

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Von den Verbindlichkeiten sind Euro 1.019,95 (Vj: Euro 840,14) innerhalb eines Jahres fällig. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 262,40 (Vj: Euro 0,00) enthalten.

4. Sonstige Angaben

Die DIKO Verwaltungs-GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der DIKO Distribution & Konzept GmbH & Co KG mit Sitz in Arnsberg. Am Kapital der Kommanditgesellschaft ist sie nicht beteiligt.

Als Komplementär-GmbH erhält sie eine Vergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung sowie eine Verzinsung der variablen Kapitalkonten.

Zusammensetzung der Organe:

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch den allein- vertretungsberechtigten Geschäftsführer:

Herrn Frank Detemple , Dipl. Kaufmann

Er ist gemäß Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB vor.

Arnsberg, 14. Februar 2013

DIKO Verwaltungs-GmbH

gez. Frank Detemple

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.02.2013 festgestellt.