CAM Cambridge Asset Management GmbH
Vermögensverw., strategische Beratg.

Bad Wiessee

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Grundstückswert bebauter Grundstücke	535.420,81		535.420,81
Wohnbauten	720.056,00	1.255.476,81	692.187,42
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
PKW	1,00		1,00
Büroeinrichtung	9.547,33		11.494,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00
Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	6.719,00	16.267,33	0,00
II. Finanzanlagen
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2. Beteiligungen
Beteiligung S + W GmbH		0,00	526.531,61
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	400.579,12		31.793,12
Steuerüberzahlungen	62,48		5.973,40
Körperschaftsteuerrückforderung	25,30		0,00
Durchlaufende Posten	0,00	400.666,90	1.006,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Deutsche Bank # 330056300	97.777,83		53.894,49
Spk Bad Wiessee 8793689	828,55		866,95
Termingeld 330056320 Deutsche Bank	1.500.000.00	1.598.606,38	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Kapitalfehlbetrag		0,00	64.945,53
		3.271.017,42	1.924.114,66
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag
Verlustvortrag vor Verwendung		89.945,53-	18.689,47-
III. Jahresüberschuss
Jahresüberschuss		1.319.172,56	71.256,06-
nicht gedeckter Fehlbetrag
Kapitalfehlbetrag		0,00	64.945,53
buchmäßiges Eigenkapital		1.254.227,03	0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		3.400,00	3.400,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Darlehen KSK Miesbach 6071740	400.000,00		400.000,00
Darlehen KSK Miesbach 6071757	400.000,00	800.000,00	400.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 800.000,00 (Euro 800.000,00)
Darlehen KSK Miesbach 6071740
Darlehen KSK Miesbach 6071757
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verb. gegenüber S + W GmbH		0,00	1.075.359,55
3. sonstige Verbindlichkeiten
Abziehbare Vorsteuer 7%	27,37-		26,25-
Abziehbare Vorsteuer 16%	87,26		9.750,15-
Abziehbare Vorsteuer 19%	6.140,71-		0,00
Durchlaufende Posten	30.000,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	62.438,24		45.016,21
Umsatzsteuer 16%	0,00		2.249,91
Umsatzsteuer 19%	4.770,69		0,00
Umsatzsteuervorauszahlungen	2.055,49		7.064,71
Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	93.183,60	800,68
- davon aus Steuern Euro 745,36 (Euro 338,90)
Abziehbare Vorsteuer 7%
Abziehbare Vorsteuer 16%
Abziehbare Vorsteuer 19%
Umsatzsteuer 16%
Umsatzsteuer 19%
Umsatzsteuervorauszahlungen
Umsatzsteuer Vorjahr
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 93.183,60 (Euro 45.355,11)
Abziehbare Vorsteuer 7%
Abziehbare Vorsteuer 16%
Abziehbare Vorsteuer 19%
Durchlaufende Posten
Sonstige Verbindlichkeiten
Umsatzsteuer 16%
Umsatzsteuer 19%
Umsatzsteuervorauszahlungen
Umsatzsteuer Vorjahr
Sonstige Passiva
Verr.-Kto. Schmid		1.120.206,79	0,00
		3.271.017,42	1.924.114,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse
Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	7.936,00			0,00
Erlöse 19% USt	19.495,80	27.431,80	100,00	8.448,28
2. Gesamtleistung		27.431,80	100,00	8.448,28
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge
Unentgeltl. Zuwend. Gegenstände 19% USt		5.613,67	20,46	5,613,67
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens
Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert	526.531,61-			0,00
Erlöse a. Verkäufen Finanzanlagen	1.929.773,83	1.403.242,22	*****	0,00
4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
Abschreibungen auf Sachanlagen	12.024,91			8.932,98
Sofortabschreibung GWG	525,96	12.550,87	45,75	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten
Miete	0,00			4.800,00
Heizung	988,07			2.258,35
Gas, Strom, Wasser	40,02			0,00
Instandhaltung betrieblicher Räume	146,12			0,00
Sonstige Raumkosten	3.132,02	4.306,23	15,70	0,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben
Vers., Beiträge, Gebühren	119,47			0,00
Beiträge	150,00			425,05
AbzugstVerspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00	269,47	0,98	16,82
ac) Reparaturen und Instandhaltungen
Wartungskosten für Hard- und Software		443,13	1,62	37,47
ad) Fahrzeugkosten
Kfz-Versicherungen	2.091,65			2.248,81
ad) Fahrzeugkosten
Laufende Kfz-Betriebskosten	3.221,76			5,443,92
Kfz-Reparaturen	810,18			1.605,11
Sonstige Kfz-Kosten	114,38	6.237,97	22,74	0,00
ae) Werbe- und Reisekosten
Repräsentationskosten	1.445,37			1.293,10
Bewirtungskosten	441,08			515,34
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	189,00			256,20
Reisekosten Arbeitnehmer	417,88	2.493,33	9,09	429,70
af) verschiedene betriebliche Kosten
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	3.391,22			0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35,98			398,60
Porto	0,00			139,25
Porto, Telefon, Bürobedarf	3.111,73			5.531,33
Bürobedarf	245,52			95,54
Zeltschriften, Bücher	391,11			351,59
Rechts- und Beratungskosten	17.966,75			0,00
Buchführungskosten	866,88			740,17
Abschluss- und Prüfungskosten	5.838,25			2.862,50
Nebenkosten des Geldverkehrs	345,24	32.192,68	117,36	1.955,34
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		604,17	2,20	882,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	35,79			0,00
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	58.988,19	59.023,98	215,17	45.661,51
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.319.374,20	*****	71.054,06-
9. außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge		0,11	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis		0,11	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Körperschaftsteuer	24,00-			0,00
Solidaritätszuschlag	1,30-			0,00
Zinsabschlagsteuer	23,75			0,00
Solidaritätszuschi. auf Zinsabschlagst.	130	0,25-	0,00	0,00
12. sonstige Steuern
Kfz-Steuern		202,00	0,74	202,00
13. Jahresüberschuss
Jahresüberschuss		1.319,172,56	*****	71.256,06-

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.1	Gliederung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 in Verbindung mit § 264a bis c HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der Satzung aufgestellt worden. Die Zahlen des Vorjahres wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Sofern es der Übersichtlichkeit diente, wurden bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gebracht.

1.2	Bewertung

Die Bewertungs- und Abschreibungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die Sachanlagen wurden linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht in angemessenem Umfang gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

2.1	Bilanz

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres, d. h. vor dem 31.12.2007 fällig.

Am Bilanzstichtag bestand gegenüber dem Gesellschafter eine Verbindlichkeit von EUR 1.120.206,79, die mit 4% p. a. verzinst wurde.

Weitergehende Erläuterungen enthalten die nachfolgenden Seiten über die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Verbindlichkeiten-Spiegel.

2.2	Gewinn- und Verlustrechnung

Von den ausgewiesenen Zinsaufwendungen entfallen EUR 22.588,23 auf die Verzinsung des Gesellschafterkontos.

3. Sonstige Angaben

3.1	Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Berichtsjahr an:

Herr Ulrich Schmid, Bad Wiessee

3.2	Anzahl der Mitarbeiter

Im Jahr 2007 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

3.3.	Bezüge der Geschäftsleitung

Für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr erhielt der Geschäftsführer keine Bezüge.

3.4 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Wolfratshausen