Düsseldorf Neuer Zollhof BC GmbH

Düsseldorf (vormals: Neu-Isenburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	263.560,74	297.679,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	176,76	176,76
II. Sachanlagen	263.383,98	297.502,48
B. Umlaufvermögen	275.176,35	444.132,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275.176,35	444.132,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.195,14	1.048,35
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	474.689,03	269.683,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.014.621,26	1.012.543,44

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	295.683,77	235.201,88
III. Jahresfehlbetrag	205.005,26	60.481,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	474.689,03	269.683,77
B. Rückstellungen	77.380,60	78.885,30
C. Verbindlichkeiten	742.759,75	721.037,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	523.471,48	721.037,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	219.288,27	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	194.480,91	212.620,38
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.014.621,26	1.012.543,44

Anhang

Düsseldorf Neuer Zollhof BC GmbH (vormals: plug and work 3 GmbH)
A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist unter der Firma Düsseldorf Nuer Zollhof BC GmbH (vormals: plug and work 3 GmbH mit Sitz in Düsseldorf im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRA 84045 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf. Für den Jahresabschluss gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gesellschaft macht von den ihr eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen entsprechend § 288 HGB teilweise Gebrauch.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 62.710,97 (Vj. EUR 166.223,57) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Bilanz der Düsseldorf Neuer Zollhof BC GmbH (vormals: plug and work 3 GmbH) weißt zum 31. Dezember 2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 205.005,26 (Vj. 60.481,89) . Die Geschäftsführung geht davon aus, dass lediglich eine buchmäßige Überschuldung existiert und aufgrund der positiven Fortführungsprognose keine Überschuldung im Sinne des § 19 Ab. 2 InsO vorliegt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen mit Ausnahme derjenigen an Kreditinstituten EUR 357.822,75 (Vj. EUR329.252,02 ) ( bis 1 Jahr).
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 360.145,10 (Vj. EUR 388.936,07 ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

D.Sonstige Angaben
Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2018 folgende Person bestellt:
Patrick Bakker, Kaufmann, Blaricum, Niederlande. Herr Christoffel Mul, Hivange, Luxemburg als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer bestellt und im Handelsregister eingetragen.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr beläuft sich die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf 9 Mitarbeiter.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der IWG Plc, Schweiz einbezogen.
Dieses Unternehmen erstellt einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis der Unternehmen. Dieser wird am Sitz des Unternehmens veröffentlicht.

E. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die eine wesentliche finanzielle Auswirkung haben.

F. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 205.005,26 zusammen mit dem Verlustvortag Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, Datum

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2020 festgestellt.