poli orea Geschäftsführungs GmbH

Würselen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	409.861,00	959,00
I. Sachanlagen	409.811,00	909,00
II. Finanzanlagen	50,00	50,00
B. Umlaufvermögen	2.696.413,77	3.740.552,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.654.430,24	3.732.804,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	544.334,72	448.838,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.983,53	7.747,50
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	185.753,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.106.274,77	3.927.264,97

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	344.991,32	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Verlustvortrag	195.278,57	111.987,90
III. Jahresüberschuss	527.769,89	-86.265,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	185.753,57
B. Rückstellungen	118.663,67	171.700,00
C. Verbindlichkeiten	2.616.146,58	3.755.564,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.996.240,58	3.755.564,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	619.906,00	0,00
D. Passive latente Steuern	26.473,20	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.106.274,77	3.927.264,97

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der poli orea Geschäftsführungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: poli orea Geschäftsführungs GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Würselen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Aachen

Register-Nr.: HRB 15121

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Unternehmen ist bilanziell überschuldet. Da jedoch keine Zahlungsunfähigkeit besteht wird seitens der Geschäftsführung von Going Concern ausgegangen. Eine entsprechende a. o. Gesellschafterversammlung wurde am 21. Dezember 2017 abgehalten. Vom 13.07.2018 liegt eine Bestätigung vor, dass das Unternehmen nicht insolvent ist und somit Going Concern gegeben ist.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 544.334,72 (Vorjahr: EUR 448.838,82).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 539.497,52 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 539.497,52.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.930.130,90 (Vorjahr: EUR 3.755.564,97).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 539.497,52 (Vorjahr: EUR 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag
	EUR
aus Bürgschaften	141.400,00

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnisse ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen: Die Avale bestehen gegenüber einem Kreditinstitut zum Abbau der Photovoltaikanlagen nach der Pachtzeit. Da die Rohstoffe aus diesen Anlagen die Kosten des Abbaus bei weitem übersteigen werden ist mit einer Inanspruchnahme der Avale nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 20.177,20.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	403.281,05
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	93.673,59
= neuer Kreditbestand	496.954,64

Name des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Ralf Crott ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Sonstige Angaben

Unterschrift der Geschäftsführung

Würselen, den	Ulrich Kammerer
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2019 festgestellt.