Petra Grünberg Getränkefachgroßhandel Gmbh

Seebad Bansin

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	2006	2006	2006	2006
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.524,64		( 4.872,10)
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	244.010,52			( 335.524,83)
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.049,39	436.059,91		( 159.049,29)
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen	5.000,00			( 4.000,00
2. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	131.300,59	136.300,59	575.885,14	( 119.925,84)
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Waren		372.281,00
Leergut		37.512,00	409.793,00	( 413.289,10)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345.217,21			( 254.200,04)
Gesellschafter	29.272,88			( 16.015,92)
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			( 131.345,25)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	282.701,21	657.191,30		( 227.105,86)
III. Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		20.125,51	677.316,81	( 55.784,35)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			13.766,48	( 11.340,93)
			1.676.761,43	(1.732.453,51)
PASSIVA
		2006	2006	2006
		€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		( 25.564,59)
II. Gewinn - / Verlustvortrag		+ 64.499,09		+ ( 40.058,78)
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		+ 37.966,21	128.029,89 +	( 24.440,31)
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	( 113.609,04)
C. Rückstellungen
1. Pensionsrückstellungen		80.791,00		( 73.057,00)
2. Steuerrückstellungen		20.000,00		( 12.642,00)
3. Sonstige Rückstellungen		39.000,00	139.791,00	25.500,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		687.070,06		( 739.479,88)
2. Verbindlichkeitenaus Lieferungen und Leistungen		304.756,65		( 131.564,64)
3. Sonstige Verbindlichkeiten		415.719,52	1.407.546,23	( 544.219,57)
- davon aus Steuern: € 1.414,43 (Vorjahr: € 1.335,12)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € ./. 293,26 (Vorjahr: € 3.505,30)
E. Rechnungsabgrenzungsposten			1.394,31	( 2.317,70)
			1.676.761,43	(1.732.453,51)

Seebad Bansin

Anhang

I. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 22. Februar 1991 (Urkundenrolle - Nr. 69 / 1991 des Notars Dr. Michael Purrucker, Reinbek) gegründet.

Die Gesellschaft entstand durch Umwandlung des im Handelsregisterdes Amtsgerichts Stralsund unter HR NR. A 154 eingetragenen Einzelunternehmens Getränkehandel Petra Grünberg.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund unter der Nummer HRB 2434 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Seebad Bansin, Kreis Wolgast. Mit Gesellschafterbeschluss vom 6. Oktober 1998 (Urkundenrolle - Nr.: 497 / 1999 der Notarin Petra Dedjbachsch, Berlin) wurde die Firma der Gesellschaft wie folgt geändert: Petra Grünberg Getränkefachgroßhandel GmbH.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00 (€ 25.564,59). Mit Vertrag vom 5. Februar 1999 der Notarin Wagner-Kleinkauf, Berlin, (Urkundenrolle - Nr.: 13 / 1999) hat die Grünberg Getränketransport- und Logistik GmbH( vormals Sechsunddreißigste Rasta Vermögensverwaltung GmbH / vormals Petra Grünberg Getränkefachgroßhandel GmbH), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund zu HRB 4665, den Geschäftsanteil von Frau Undine Reinhardt von nominal € 25.000,00 erworben.

Mit Beschluss vom 22. Februar 1991 wurde zur Geschäftsführerin Frau Petra Grünberg bestellt (Urkundenrolle - Nr.: 69 / 1991 des Notars Dr. Michael Purrucker, Reinbek). Mit Beschluss vom 22. Februar 1991 (Urkundenrolle - Nr. 71 / 1991 des Notars Dr. Michael Purrucker, Reinbek) wurde Frau Undine Reinhardt zur Geschäftsführerin bestellt.

Die Geschäftsführerinnen waren von denBeschränkungen des § 181 BGB befreit. Mit Beschluss vom 4. Januar 1999 wurde Frau Undine Reinhardt als Geschäftsführerin abberufen. Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Getränken aller Art (alkoholische und nichtalkoholische), Partyzubehör, Tabakwaren, Süßwaren und Salzgebäck.

Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die denGesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder ihreGeschäfte führen. Die Gesellschaft darf ferner Zweigniederlassungen errichten. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Es beginnt am 1. Januar 2006 und endet am 31. Dezember 2006.

II. Erläuterungen zu den Posten

A. Bilanz zum 31. Dezember 2006

Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die Vergleichswerte des Vorjahres. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Dabei wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

AKTIVA

A. Anlagevermögen				€ 575.885,14)
				(€ 623.372,06)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				€ 3.524,64
				(€ 4.872,10)
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			€	€
Buchwert zum 1. Januar 2006				4.872,10
Zugang
Abschreibungen 2006				1.347,46
Stand zum 31. Dezember 2006				3.524,64
Bei den Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten und Werten handelt es sich um EDV-Software. Die Nutzungsdauer wurde nach betrieblichen Erfahrungen geschätzt. Sie beträgt 3 - 5 Jahre.
II. Sachanlagen			€	436.059,91
			(€	494.574,12)
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			€	244.010,52
			(€	335.524,83)
a) Grund und Boden			€	20.686,36
			(€	20.686,36)
Der Grund und Boden betrifft das Grundstück Ahlbecker Chaussee 1a, Seebad Bansin.
b) Geschäftsbauten			€	179.349,15
			(€	195.905,00)
Stand zum 1. Januar 2006			€	195.905,00
Abschreibungen 2006				16.555,85
Stand zum 31. Dezember 2006				179.349,15
Das Gebäude wird nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 EStG jährlich mit 4 % abgeschrieben.
c) Hof- und Wegbefestigungen				€ 10.531,16
				(€ 12.446,12)
				€
Stand zum 1. Januar 2006				12.446,12
Zugang
Abschreibungen 2006				1.914,96
Stand zum 31. Dezember 2006				10.531,16
Die Hof- und Wegbefestigung wird nach § 7 Abs. 1 EStG jährlichnach Vorgabe der Finanzverwaltungmit 6,67 % abgeschrieben
d) Zaunanlage			€	3.706,70
			(€	4.712,00)
				€
Stand zum 1. Januar 2006				4.712,00
Abschreibungen 2006				1.005,30
Stand zum 31. Dezember 2006				3.706,70
Die Zaunanlage wird nach § 7 Abs. 1 EStG mit 10 % abgeschrieben.
e) Mietereinbauten			€	22.616,00
			(€	29.181,00)
				€
Stand zum 1. Januar 2006				29.181,00
Abschreibungen 2006				6.565,00
Stand zum 31. Dezember 2006				22.616,00
f) Einrichtung Zisch-Markt			€	29.737,15
			(€	33.341,65)
				€
Stand 1. Januar 2006				33.341,65
Abschreibungen 2006				3.604,50
Stand zum 31. Dezember 2006				29.737,15
g) Betriebsvorrichtungen Görke			€	34.862,68
			(€	39.252,70)
				€
Stand 1. Januar 2006				39.252,70
Abschreibungen 2006				4.390,02
Stand zum 31. Dezember 2006				34.862,68
2. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung			€	134.570,71
			(€	159.046,28)
			€	€
Stand zum 1. Januar 2006
a) Personenkraftwagen			1,53
b) Lastkraftwagen			1.396,94
c) Sonstige Transportmittel			38.379,18
d) Ausschankfahrzeuge			7,51
e) Büroeinrichtung			6.040,71
f) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			106.753,21
g) Geringwertige Wirtschaftsgüter			3,00
h) Einrichtung Ferienwohnung			5.344,68
i) Werkzeuge			132,52
j) 2 Wachhunde			990,00	159.049,28
Zugänge / Zuschreibungen / Umbuchungen
a) Personenkraftwagen (Anlagenabgang)			0,00
b) Zugang Lastkraftwagen			+5,488,07
c) Sonstige Transportmittel			0,00
d) Ausschankfahrzeuge			0,00
e) Büroeinrichtung Zugänge			+4.659,41
f) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge			+843,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter g (Zugang)			+319,30
h) Einrichtung Ferienwohnung			0,00
i) Werkzeuge (Zugang)			0,00
			€	€
Abgänge				233,00
Abschreibungen 2006
a) Personenkraftwagen			0,00
b) Lastkraftwagen			1.783,08
c) Sonstige Transportmittel			5.038,30
d) Ausschankfahrzeuge			0,00
e) Büroreinrichtung			2.540,17
f) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			24.480,35
g) Geringwertige Wirtschaftsgüter			319,30
h) Einrichtung Ferienwohnung			1.152,73
i) Werkzeuge			131,52
j) Wachhunde			110,00	35.555,45
Stand zum 31. Dezember 2006				134.570,71
Bei den Zugängen handelt es sich um
b) Lastkraftwagen
e) Büroeinrichtungen, Computeranlage, Laptop und Monitor
f) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Standvitrine
g) Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Kassen-Thermodrucker
Die Zugänge wurden mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten erfasst.
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
Minderungen wurden ordnungsgemäß Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des berücksichtigt.
Anlagevermögens wurden planmäßig unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter betreffen Anlagegüter, deren Anschaffungskosten jeweils € 410,00 nicht übersteigen. Für sie wurde die Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG bis auf einen Erinnerungswert von € 1,00 in Anspruch genommen und für die Entwicklung im Anlagenspiegel deren Abgang unterstellt
Das Anlagevermögen wurde nach § 7 Abs. 1. EStG linear abgeschrieben
Die Nutzungsdauer des Anlagevermögens wurde nach betrieblichen Erfahrungen geschätzt. Sie beträgt 3 - 10 Jahre
III. Finanzanlagen			€	136.300,59
			(€	123.925,84)
1) Sonstige Ausleihungen			€	5.000,00
			(€	4.000,00)
Es handelt sich um einen Genossenschaftsanteil am Getränke - Ring
				€
Stand zum 1. Januar 2006				4.000,00
Zugang				1.000,00
Stand zum 31. Dezember 2006.				5.000,00
Es handelt sich um Genossenschaftsanteile am Getränkering
2) Rückdeckungsansprüche			€	64.081,50
aus Lebensversicherungen			(€	57.367,30)
				€
Stand zum 1. Januar 2006				57.367,30
Zugänge 2006				6.714,20
Stand zum 31. Dezember 2006				64.081,50
3) Rückkaufswert aus Lebensversicherungen			€	67.219,09
			(€	(62.558,54)
				€
Stand zum 1. Januar 2006				62.558,54
Zugang 2006				4.660,55
Stand zum 31. Dezember 2006				67.219,09
Bei dem Ausweis handelt es sich um den garantierten Rückkaufswert einer Kapitalversicherung, die zur Deckung der Verbindlichkeiten verwendet wird.
B. Umlaufvermögen			€	1.087.109,81
			(€	1.076.911,59)
I. Vorräte			€	409.793,00
			(€	413.289,10)
Waren und Leergut			€	409.793,00
			(€	413.289,10)
Der Bestand ergibt sich gem. Inventur zum 31. Dezember 2006
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			€	657.191,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(€	607.838,14)
1. Forderungen aus Lieferungen			€	345.217,21
und Leistungen			(€	254.200,04)
Die Posten ergeben sich aus der.
Offenen Posten Buchhaltung der Firma Petra Grünberg Getränkefachgroßhandel GmbH
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter			€	29.272,88
			(€	16.015,92)
				€
Gesellschafterdarlehen
Stand 1. Januar 2006				16.015,92
Zugang				+11.600,00
Verzinsung 2006				+1.656,96
Stand 31. Dezember 2006				29.272,88
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen			€	0,00
			(€	131.345,25)
Die Forderungen werden unter der Position Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen
3 Sonstige.Vermögensgegenstände			€	282.701,21
			(€	206.276,93)
Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen:
a) Langfristige Darlehen			€	€
Rist. Stella del Lago			9.000,00
Seebrücke Lubmin			205,09
Kartoffelburg			5.258,22
Toresi			6.895,12
Darl. Nero Garufi Zinnowitz			21.602,28
Hansekogge			139,95
M. Landmann			2.206,04
Köst. Gothensee			106,26
Grünberg Gothensee			19,94
Stadt Wolgast / Grünberg			1.228,93
Leihinv. Geheimrat			1.604,45
Ciao			1.580,83
Leuchtturm Polle			15.271,12
Labuhn Waldschenke			7.195,16
Mama Mia			2.236,08
Bowlingkaiser			2.278,13
Puppenstübchen			3.807,97
Isola Bella			741,41
Beckschirme			3.103,00
Vermaster			246,98
Balalaika			1.367,37
Haus Alexander			22.234,56
Inselkrug afG			928,05
RVG Ostseebar			1.795,43
Hansekogge			593,42
Asia - Snack - Bistro			4.060,71
Köstritz - Leuchtturm			1.427,75
Adelsberger			2.926,49
Achterdeck			13.598,72
Goldener Drache			4.669,33
Bierkutscher Lusowski			8.327,76
Fröhlich			4.600,00
Nero AFG			2.965,49
Admiral			4.306,09
Trörmel			4.081,37
Zuschuss Plötz			474,10
Kauti			48.931,40
Sommer			8,81
Dittmeier / Schmidt			6.964,56
Strandhotel Ahlbeck1			1.899,14	200.574,97
b) Forderungen gegenüber dem Finanzamt
USt - Guthaben 2004 / 2005 aus Kürzungen der Vorst
Kürzung bei Hektoliter
Beteiligungen der Brauereien			17.606,32
Umsatzsteuerguthaben gem. USt Jahreserklärung 2005			26.483,90
Umsatzsteuerguthaben gem. USt - Jahreserklärung 2006			5.965,27	50.055,49
Sonstige Forderungen
Geldtransit			13.033,40
Darlehen
Herr Kruschewski			19.037,35	32.070,75
				282.701,21
III. Schecks, Kassenbestand,
Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			€	20.125,51
			(€	55.784,35)
Volksbank Wolgast				€
Kto. - Nr.: 33.09.339				1.039,50
Kassenbestand				19.086,01
				20.125,51
Die Bestände sind durch Stichtagsauszüge zum 31. Dezember 2006 nachgewiesen.
Zinsen und Spesen der Kontokorrentkonten wurden periodengerecht erfasst
Der Kassenbestand ergibt sich gleichlautend aus dem von der Gesellschaft geführten Kassenbuch
C. Rechnungsabgrenzungsposten			€	13.766,48
			(€	11.340,93)
Der Posten setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen
				€
Geschäftsversicherungen				7.021,15
Zinsen Darlehen Linde				2.018,52
Zinsen Darlehen Kärcher				88,46
Kfz - Steuer				2.158,58
Miete Ferienwohnung				2.479,77
				13.766,48
PASSIVA
A. Eigenkapital			€	128.029,89
			(€	58.405,82)
I. Gezeichnetes Kapital			€	25.564,59
			(€	25.564,59)
Zum Bilanzstichtag verteilt sich das Stammkapital wie folgt
				€
Petra Brickwedde				12.782,30
Grünberg Getränketransport und Logistik GmbH				12.782,29
				25.564,59
II. Gewinn - / Verlustvortrag			+ €	64.499,09
			+(€	40.058,78)
				€
Bestand zum 1. Januar 2006				+40.058,78
Jahresüberschuss 2005				+24.440,31
Bestand zum 31. Dezember 2006				64.499,09
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			€	37.966,21
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			€.	0,00
			(€	113.609,04)
				€
Stand zum 1. Januar 2006				113.609,04
Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil				113.609,04
Stand zum 31. Dezember 2006				0,00
Der Sonderposten mit Rücklageanteil beinhaltet die Sonderabschreibungen nach § 4 FörderGG
C. Rückstellungen			€	139.791,00
			(€	101.199,00)
1. Pensionsrückstellungen			€	80.791,00
			(€	73.057,00)
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	01.01.2006			31.12.2006
	€	€	€	€
Petra
Grünberg	73.057,00	7.734,00	0,00	80.791,00
2. Steuerrückstellungen			€	20.000,00
			(€	12.642,00)
	Stand	Verbrauch(V)		Stand
	01.01.2006	Auflösung (A)	Zuführung	31.12.2006
	€	€	€	€
Gewerbesteuer
2004	2.642,00	1.1551,00 (V)	0,00	0,00
		487,00 (A),
Gewerbesteuer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2005
Gewerbesteuer
2006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	12.642,00	2.642,00	10.000,00	20.000,00
3. Sonstige Rückstellungen			€	39.000,00
			(€	25.500,00)
	Stand	Verbrauch (V)		Stand
	01.01.2006	Auflösung (A)	Zuführung	31.12.2006
Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses
2004 / 2005	10.000,00	5.000,00 (V)	0,00	5.000,00
2006	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen / Beratungskosten
2004 / 2005	11.000,00	5.000,00 (V)	0,00	6.000,00
2006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Gewährleistungen
(Fasskostenrückstellung)	3.000,00	3.000,00 (V)	3.000,00	3.000,00
Berufsgenossen		1.480,00 (V)
schaft	1.500,00	20,00 (A)	0,00	0,00
	25.500,00	14.480,00 (V)	28.000,00	39.000,00
		20,00 (A)
D. Verbindlichkeiten			€	1.407.546,23
			(€	1.436.093,02)
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten			€	687.070,06
			(€	739.479,88)
			€	€
Langfristige Darlehen
Deutsche Kreditbank AG
Kto. - Nr.: 63.11.484			222.923,26
Deutsche Kreditbank AG
Kto. - Nr.: 63.15.287			30.856,66
Deutsche Kreditbank AG
Kto. - Nr.: 63.60.788			90.000,00
Deutsche Kreditbank AG
Kto. - Nr.: 63.37.703			217.567,28	561.347,20
Sonstige langfristige Darlehen
Sparkasse Vorpommern			122.822,86
Rostock Admiral Bansin			2.900,00	125.722,86
				687.070,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			€	304.756,65
			(€	131.564,74)
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich in gleicher Höhe aus der offenen Posten Buchhaltung.
3. Sonstige Verbindlichkeiten			€	415.719,52
			(€	544.219,57)
- davon aus Steuern		€ 1.414,43
(Vorjahr:		€ 1.335,12)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		€-293,26
- (Vorjahr:		€ 3.505,30)
			€	€
Langfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Brauereien
Rostocker Brauerei
- Darlehen Trömel -			7.250,00
Pepsi
Darlehen Plötz -			415,00
Paulaner Brauerei
- Darlehen Stellwerk			7.115,67
- Rostocker Brauerei
- Darlehen Pub á la Pub			1.374,23
Wernesgrüner Brauerei			1.855,50
Darlehen Pub á la Pub -
Warsteiner Brauerei
Darlehen Bistro Leuchtturm			425,00
- Paulaner Brauerei
- Darlehen Labuhn -			664,49
Köstritzer Brauerei
- Darlehen Wikinger			1.375,24
Rostocker Brauerei
- Darlehen Wikinger -			2.806,43
Kötritzer Brauerei
Darlehen Schankwagen -			3.442,70
Lübzer Brauerei- Darlehen
Verkaufswagen			3.014,10
Paulaner Brauerei
Marco Polo			3.215,46
Paulaner Brauerei
- Achtereck			2.667,30
Darl. Paul A. Sommer			3.749,54
Wernesgrüner Brauerei
Darlehen Schankwagen 930 -			4.721,78
Paulaner Brauerei
Darlehen Kauti -			11.973,47
Paulaner Brauerei
Darlehen Zur Post -			-244,21
Herforder Brauerei
Darlehen -			4.601,60
Herforder Brauerei
Darlehen -			6.566,99
Paulaner Brauerei
- Darlehen Wikinger -			926,03
Herforder Brauerei
- Darlehen Freitags Fischrestaurant			6.646,81
Köstritzer Brauerei
Darlehen Hotel am Gothensee			2.071,73
Leihinvestition
- Darlehen Stadt Wolgast			3.026,36
Darl. Paulan. LKW			2.293,25
Darl. Herfurther
Verkaufswagen -			5.006,00
Darl. Herfurther
Verkaufswagen -			11.900,00
- Darl. Linde			5.672,91
Darl. Lübzer			16.469,53
Darl. Vesta			15.878,02
Darl. Wernesgrüner
- Achterdeck			8.417,84
Darl. Wernesgrüner
- Kühlanlage			0,02
Darl. Herfurther- DLK			384,00
- Darl. Käscher
- Kehrmaschine			1.540,00
Darl. Linde
- Stapler			13.551,91
Darl. Bitburger
- Halle			27.515,52
Darl. Köstritzer
- Grünberg			14.371,35
Darl. Lübzer HSV			8.000,00
Darl. Köstritzer
- Deutsches Haus -			14.938,89
Darl. Rostocker
- Kauti			27.379,03
Darl. Rostocker
- Deutsches Haus -			29.851,45
Darl. Pepsi
- Kauti			3.300,00
Darl. Becks
- Strandhotel			2.285,81
Verbindlichkeiten aus
Lohn- und Kirchensteuer
12 / 2006			1.414,43
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 12 / 2006			293,26
Sonstige Verbindlichkeiten			127.545,28
				128.666,45
				415.719,52
Den Darlehensschulden gegenüber Brauereien i. H. v. € 287.053,07 stehen Forderungen an die Kunden, die mit Belieferungsverträgen zusammen- hängen i. H. v. € 200.574,97 gegenüber ( s. Seiten 28 u. 29).
E. Rechnungsabgrenzungsposten			€	1.394,31
			(€	2.317,70)
Zuschüsse Brauereien			€	1.394,31

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2006

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Stand 01.01.2006	Zuschreibungen	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2006
	€	€	€	€	€
A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens gegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
EDV - Software
	35.677,59	0,00	0,00	0,00	35.677,59
2. Geschäfts- oder Firmenwert
Kundenstamm	38.346,89	0,00	0,00	0,00	38.346,89
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände / Übertrag	74.024,48	0,00	0,00	0,00	74.024,48
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Grund und Boden	20.686,36	0,00	0,00	0,00	20.686,36
Geschäftsbauten	418.540,43	0,00	0,00	0,00	418.540,43
Einrichtung Zisch - Markt	36.045,02	0,00	0,00	0,00	36.045,02
Zaunanlagen	10.042,44	0,00	0,00	0,00	10.042,44
Zaunanlagen	10.042,44	0,00	0,00	0,00	10.042,44
Hof- und Wegbefestigung	29.711,90	0,00	0,00	0,00	29.711,90
Mietereinbauten	62.007,93	0,00	0,00	0,00	62.007,93
Betriebsvorrichtungen Görke	43.362,86	0,00	0,00	0,00	43.362,86
2. Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung (ohne Geringwertige
Wirtschaftsgüter)
PKW	44.739,63	0,00	0,00	0,00	44.739,63
LKW	135.315,36	0,00	5.488,07	0,00	140.803,43
Sonstige Transportmittel	32.201,18	0,00	0,00	0,00	32.201,18
Sonstige Transportmittel Görke	18.965,00	0,00	0,00	0,00	18.965,00
Hochhubwagen	7.559,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00
Ausschankfahrzeuge	179.651,75	0,00	0,00	0,00	179.651,75
Einrichtung FW	13.787,24	0,00	0,00	0,00	13.787,24
Werkzeuge	661,16	0,00	0,00	0,00	661,16
Büroeinrichtung	103.186,99	0,00	4.659,41	0,00	107.846,40
Büroeinrichtung Görke	2.936,72	0,00	0,00	0,00	2.936,72
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung	197.869,27	0,00	0,00	0,00	197.869,27
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung Zisch - Markt	80.062,98	0,00	843,10	0,00	80.906,08
Wachhunde	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Übertrag	818.036,28	0,00	10.990,58	0,00	829.026,86
Übertrag	818.036,28	0,00	10.990,58	0,00	829.026,86
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.885,45	0,00	319,30	319,30	43.885,45
	861.921,73	0,00	11.309,88	319,30	872.912,31
Summe Sachanlagen	1.556.343,15	0,00	11.309,88	319,30	1.567.333,73
III. Finanzanlagen
1. Genossenschaftsanteile
Genossenschaftsanteil Getränke - Ring	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
2. Rückdeckungsansprüch aus Lebensversicherung LV.Rückdeckungsansprüche
z. lfr. Verbl.	57.367,30	0,00	6.714,20	0,00	64.081,50
z. lfr. Verbl.	62.558,54	0,00	4.660,55	0,00	67.219,09
Summe Finanzanlagen	123.925,84	0,00	12.374,75	0,00	136.300,59
Summe Anlagevermögen	1.680.268,99	0,00	23.684,63	0,00	1.703.634,32

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2006	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2006
	€	€	€	€
A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens gegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
EDV - Software
	30.805,49	1.347,46	0,00	32.152,95
2. Geschäfts- oder Firmenwert
Kundenstamm	38.346,89	0,00	0,00	38.346,89
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände / Übertrag	69.152,38	1.347,46	0,00	70.499,84
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsbauten	222.635,43	16.555,85	0,00	239.191,28
Einrichtung Zisch - Markt	2.703,07	3.604,50	0,00	6.307,87
Zaunanlagen	5.330,44	1.005,30	0,00	6.335,74
Zaunanlagen	5.330,44	1.005,30	0,00	6.335,74
Hof- und Wegbefestigung	17.265,78	1.914,96	0,00	19.180,74
Mietereinbauten	32.826,93	6.565,00	0,00	39.391,93
Betriebsvorrichtungen Görke	4.110,16	4.390,02	0,00	8.500,18
2. Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung (ohne Geringwertige
Wirtschaftsgüter)
PKW	44.738,10	0,00	0,00	44.738,10
LKW	133.918,42	1.783,08	233,00	135.934,50
Sonstige Transportmittel	18.074,00	1.630,00	0,00	19.704,00
Sonstige Transportmittel Görke	1.264,00	1.896,50	0,00	3.160,50
Hochhubwagen	1.008,00	1.511,80	0,00	2.519,80
Ausschankfahrzeuge	179.644,24	0,00	0,00	179.644,24
Einrichtung FW	8.442,56	1.152,73	0,00	9.595,29
Werkzeuge	528,64	131,52	0,00	660,16
Büroeinrichtung	99.111,49	1.897,43	0,00	101.008,92
Büroeinrichtung Görke	971,51	642,74	0,00	1.614,25
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung	163.142,05	13.342,88	0,00	176.484,93
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung Zisch - Markt	8.036,99	11.137,47	0,00	19.174,46
Wachhunde	110,00	110,00	0,00	220,00
Übertrag	658.990,00	35.236,15	233,00	694.459,15
Übertrag	658.990,00	35.236,15	233,00	694.459,15
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.882,45	319,30	319,30	43.882,45
	702.872,45	35.555,45	86,30	738.341,60
Summe Sachanlagen	1.056.896,94	70.938,54	86,30	1.127.749,18
III. Finanzanlagen
1. Genossenschaftsanteile
Genossenschaftsanteil Getränke - Ring	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückdeckungsansprüch aus Lebensversicherung LV.Rückdeckungsansprüche
z. lfr. Verbl.	0,00	0,00	0,00	0,00
z. lfr. Verbl.	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.056.896,94	70.938,54	86,30	1.127.749,18

	Restbuchwerte
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006
	€	€
A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens gegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
EDV - Software
	4.872,10	3.524,64
2. Geschäfts- oder Firmenwert
Kundenstamm	0,00	0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände / Übertrag	4.872,10	3.524,64
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Grund und Boden	20.686,36	20.686,36
Geschäftsbauten	195.905,00	179.349,15
Einrichtung Zisch - Markt	33.341,65	29.737,15
Zaunanlagen	4.712,00	3.706,70
Zaunanlagen	4.712,00	3.706,70
Hof- und Wegbefestigung	12.446,12	10.531,16
Mietereinbauten	29.181,00	22.616,00
Betriebsvorrichtungen Görke	39.252,70	34.862,68
2. Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung (ohne Geringwertige
Wirtschaftsgüter)
PKW	1,53	1,53
LKW	1.396,94	4.868,93
Sonstige Transportmittel	14.127,18	12.497,18
Sonstige Transportmittel Görke	17.701,00	15.804,50
Hochhubwagen	6.551,00	5.039,20
Ausschankfahrzeuge	7,51	7,51
Einrichtung FW	5.344,68	4.191,95
Werkzeuge	132,52	1,00
Büroeinrichtung	4.075,5	06.837,48
Büroeinrichtung Görke	1.965,21	1.322,47
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung	34.727,22	21.384,34
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung Zisch - Markt	72.025,99	61.731,62
Wachhunde	990,00	880,00
Übertrag	159.046,28	134
Übertrag	159.046,28	134.567,71
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,00	3,00
	159.049,28	134.570,71
Summe Sachanlagen	499.446,21	439.584,55
III. Finanzanlagen
1. Genossenschaftsanteile
Genossenschaftsanteil Getränke - Ring	4.000,00	5.000,00
2. Rückdeckungsansprüch aus Lebensversicherung LV.Rückdeckungsansprüche
z. lfr. Verbl.	57.367,30	64.081,50
z. lfr. Verbl.	62.558,54	67.219,09
Summe Finanzanlagen	123.925,84	136.300,59
Summe Anlagevermögen	623.372,05	575.885,14